PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с ASTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, KGC returned 29.50%/yr vs 54.02%/yr for ASTS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 26.75%.

KGC

1 день
-1.37%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
72.32%
3 года*
76.89%
5 лет*
29.50%
10 лет*
18.75%

ASTS

1 день
-1.65%
1 месяц
22.66%
С начала года
26.75%
6 месяцев
24.41%
1 год
195.16%
3 года*
152.04%
5 лет*
54.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KGC
Kinross Gold Corporation		-7.93%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%-2.07%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		26.75%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Correlation

The correlation between KGC and ASTS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.10

The correlation between KGC and ASTS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$31.14B

ASTS:

$26.76B

EPS

KGC:

$2.35

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

KGC:

3.96

ASTS:

287.63

Коэффициент P/B

KGC:

3.41

ASTS:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

KGC vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.44

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.12

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.15

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.40

-0.33

Просадки

Сравнение просадок KGC и ASTS

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-91.07%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.89%

-47.69%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-70.66%

+38.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-85.57%

+25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-30.83%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.62%

-43.38%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

24.06%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и ASTS

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 16.41%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.76%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

40.76%

-24.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.75%

82.89%

-43.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

104.86%

-54.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

109.43%

-65.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

100.53%

-53.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и ASTS

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.56%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.37B
14.74M
(KGC) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KGC and ASTS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (40.76%) compared to KGC (16.41%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs ASTS's -91.07%.

ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор