Сравнение KEYS с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или ASML.
Основные характеристики
| KEYS | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.61% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 3.10% | 38.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | 11.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 34.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 26.77% | 32.97% |
| Макс. просадка | -45.54% | -90.00% |
| Current Drawdown | -29.31% | -16.73% |
Фундаментальные показатели
| KEYS | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.93B | $362.62B |
| Прибыль на акцию | $5.44 | $19.30 |
| Цена/прибыль | 27.31 | 47.62 |
| PEG коэффициент | 3.00 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $5.34B | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.53B | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.50B | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между KEYS и ASML составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и ASML
С начала года, KEYS показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 15.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEYS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и ASML
KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.75% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок KEYS и ASML
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и ASML
Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 6.69%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности