Сравнение KEY с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB).
Доходность
Сравнение доходности KEY и USB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEY и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | -1.90% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Фундаментальные показатели
KEY:
$21.96B
USB:
$80.93B
KEY:
$1.66
USB:
$4.86
KEY:
12.04
USB:
10.69
KEY:
1.97
USB:
1.89
KEY:
1.23
USB:
1.39
KEY:
$11.19B
USB:
$42.86B
KEY:
$6.97B
USB:
$26.93B
KEY:
$2.32B
USB:
$10.29B
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции KEY превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 10.69% против 6.30% соответственно.
KEY
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 10.69%
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY vs. USB — Ранг доходности на риск
KEY
USB
Сравнение KEY c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.80 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.06 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между KEY и USB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и USB
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности USB в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 4.09% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и USB
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что меньше максимальной просадки USB в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и USB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -92.31% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.21% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -52.13% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.23% | -52.13% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -13.42% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.01% | -14.28% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 6.21% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и USB
KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.57% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 16.40% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 26.62% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 29.74% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 30.23% | +9.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и USB
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.