Сравнение KEY с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или USB.
Основные характеристики
| KEY | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.50% | -3.18% |
| Дох-ть за 1 год | 64.54% | 43.19% |
| Дох-ть за 3 года | -8.22% | -8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.19% | -0.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.27% | 3.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 39.64% | 31.07% |
| Макс. просадка | -87.08% | -76.08% |
| Current Drawdown | -35.62% | -27.14% |
Фундаментальные показатели
| KEY | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.52B | $64.65B |
| Прибыль на акцию | $0.78 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 19.74 | 13.76 |
| PEG коэффициент | 0.74 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | $5.75B | $25.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.74B | $22.14B |
Корреляция
Корреляция между KEY и USB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KEY и USB
С начала года, KEY показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции KEY превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEY c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и USB
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности USB в 4.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 5.32% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
USB U.S. Bancorp | 4.68% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и USB
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и USB
KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности