Сравнение KEY с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или USB.
Доходность
Сравнение доходности KEY и USB
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции KEY превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.75% соответственно.
KEY
38.61%
8.25%
27.75%
68.10%
5.25%
7.72%
USB
19.38%
1.40%
23.31%
40.00%
0.87%
4.75%
Фундаментальные показатели
| KEY | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.01B | $79.19B |
| EPS | $0.00 | $3.25 |
| Цена/прибыль | 0.00 | 15.62 |
| PEG коэффициент | 0.79 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.94B | $30.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.96B | $30.57B |
| EBITDA (12 мес.) | -$550.00M | $4.88B |
Основные характеристики
| KEY | USB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 11.53 | 6.29 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 6.45% |
| Дневная вол-ть | 35.61% | 26.62% |
| Макс. просадка | -87.08% | -76.08% |
| Текущая просадка | -17.76% | -10.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KEY и USB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEY c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и USB
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности USB в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 4.28% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
USB U.S. Bancorp | 3.95% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и USB
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и USB
KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности