PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEY с PNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и PNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KEY с PNC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или PNC.

Доходность

Сравнение доходности KEY и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.51

PNC:

0.63

Коэф-т Сортино

KEY:

0.95

PNC:

1.11

Коэф-т Омега

KEY:

1.12

PNC:

1.15

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.40

PNC:

0.62

Коэф-т Мартина

KEY:

1.39

PNC:

1.59

Индекс Язвы

KEY:

12.48%

PNC:

11.50%

Дневная вол-ть

KEY:

37.51%

PNC:

27.39%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

PNC:

-76.65%

Текущая просадка

KEY:

-29.42%

PNC:

-17.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$17.48B

PNC:

$69.26B

EPS

KEY:

-$0.19

PNC:

$14.24

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

PNC:

1.79

Коэффициент P/S

KEY:

3.92

PNC:

3.30

Коэффициент P/B

KEY:

1.05

PNC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$9.12B

PNC:

$20.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.28B

PNC:

$20.90B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$17.00M

PNC:

$75.65B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.68% соответственно.

KEY

С начала года

-5.10%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-15.60%

1 год

18.96%

3 года

-2.10%

5 лет

11.67%

10 лет

4.91%

PNC

С начала года

-8.18%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-17.54%

1 год

17.11%

3 года

3.85%

5 лет

12.88%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KeyCorp

The PNC Financial Services Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и PNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг риск-скорректированной доходности PNC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNC равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и PNC

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности PNC в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp		5.17%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		3.68%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KEY и PNC

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и PNC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и PNC

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.70B
5.23B
(KEY) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEY и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KeyCorp и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
59.5%
100.0%
(KEY) Валовая рентабельность
(PNC) Валовая рентабельность
KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.23B при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.63B при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 405.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.