Сравнение KEY с CFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG).
Доходность
Сравнение доходности KEY и CFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEY и CFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.43% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
Фундаментальные показатели
KEY:
$22.28B
CFG:
$26.38B
KEY:
$1.66
CFG:
$4.20
KEY:
12.22
CFG:
14.42
KEY:
2.00
CFG:
2.37
KEY:
1.25
CFG:
1.09
KEY:
$11.19B
CFG:
$11.15B
KEY:
$6.97B
CFG:
$7.78B
KEY:
$2.32B
CFG:
$2.69B
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.20% соответственно.
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
CFG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 54.68%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY vs. CFG — Ранг доходности на риск
KEY
CFG
Сравнение KEY c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY | CFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.11 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.91 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.06 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KEY и CFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и CFG
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности CFG в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.91% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и CFG
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и CFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEY | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -65.60% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -18.32% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -56.19% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.23% | -65.60% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -11.08% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.01% | -18.12% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.60% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и CFG
Текущая волатильность для KeyCorp (KEY) составляет 6.71%, в то время как у Citizens Financial Group, Inc. (CFG) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что KEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEY | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.74% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 20.84% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 32.77% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 34.13% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 38.27% | +1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и CFG
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.