Сравнение KEY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или SPY.
Корреляция
Корреляция между KEY и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KEY и SPY
Основные характеристики
KEY:
0.27
SPY:
0.68
KEY:
0.69
SPY:
0.98
KEY:
1.08
SPY:
1.13
KEY:
0.21
SPY:
0.95
KEY:
0.99
SPY:
3.13
KEY:
9.09%
SPY:
3.03%
KEY:
32.80%
SPY:
13.89%
KEY:
-87.08%
SPY:
-55.19%
KEY:
-29.42%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.26% против 12.54% соответственно.
KEY
-5.10%
-4.20%
1.44%
10.64%
17.88%
5.26%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KEY и SPY
KEY
SPY
Сравнение KEY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и SPY
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 5.10% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и SPY
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и SPY
KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.