Сравнение KE с IREN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Iris Energy Limited (IREN).

Доходность

Сравнение доходности KE и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KE и IREN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
KE Kimball Electronics, Inc.	-14.92%	48.53%	-30.50%	19.30%	3.81%	-12.51%
IREN Iris Energy Limited	-9.74%	284.62%	37.34%	472.00%	-92.27%	-33.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$587.56M

IREN:

$10.16B

EPS

KE:

$0.97

IREN:

-$0.06

Коэффициент P/S

KE:

0.40

IREN:

11.21

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.46B

IREN:

$760.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$114.24M

IREN:

$461.29M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$77.54M

IREN:

$461.18M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -9.74%.

KE

1 день: -0.08%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -14.92%

6 месяцев: -22.24%

1 год: 45.84%

3 года*: -0.60%

5 лет*: -1.80%

10 лет*: 7.66%

IREN

1 день: -0.55%

1 месяц: -17.64%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -27.59%

1 год: 413.40%

3 года*: 123.34%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Kimball Electronics, Inc.

Название символа

Iris Energy Limited

Часто сравнивают с KE:

KE с KRT KE с PLPC KE с FN KE с SANM KE с BHE KE с FLUX KE с KEY

Часто сравнивают с IREN:

IREN с BTC-USD IREN с CLSK IREN с BITF IREN с MARA IREN с WULF IREN с RIOT IREN с HIVE

Доходность на риск

KE vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KE c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KE	IREN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	4.25	-3.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	3.52	-2.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.41	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	7.84	-6.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.17	16.96	-13.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KE vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KE	IREN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	4.25	-3.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.07	+0.20

Корреляция

Корреляция между KE и IREN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и IREN

Ни KE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KE и IREN

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и IREN.

Загрузка...

Показатели просадок

	KE	IREN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.50%	-95.73%	+37.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.69%	-58.62%	+26.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-58.50%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-58.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.55%	-55.39%	+26.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.85%	-63.97%	+40.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.84%	27.12%	-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KE и IREN

Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.99%, в то время как у Iris Energy Limited (IREN) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KE	IREN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.99%	29.75%	-16.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	40.05%	77.52%	-37.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.31%	98.41%	-42.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.44%	119.09%	-78.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.60%	119.09%	-79.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(KE) Общая выручка

(IREN) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение KE с IREN

Доходность

Сравнение доходности KE и IREN

Сравнение доходности по годам KE и IREN

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

KE

IREN

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

KE vs. IREN — Ранг доходности на риск

KE

IREN

Сравнение KE c IREN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KE vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и IREN

Просадки

Сравнение просадок KE и IREN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KE и IREN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и IREN