PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUX с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLUX с PLUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLUX returned 8.27%/yr vs 6.32%/yr for PLUG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLUX и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUX показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 82.74%. За последние 10 лет акции FLUX превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.32% соответственно.

FLUX

1 день
1.96%
1 месяц
-20.00%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-38.82%
1 год
-32.90%
3 года*
-33.58%
5 лет*
-37.32%
10 лет*
8.27%

PLUG

1 день
-2.44%
1 месяц
8.43%
С начала года
82.74%
6 месяцев
61.43%
1 год
287.43%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-34.81%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUX и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		-18.11%-19.62%-61.56%3.53%-7.46%-75.12%87.60%-47.49%337.50%875.61%
PLUG
Plug Power Inc.		82.74%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Correlation

The correlation between FLUX and PLUG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2002 г.

0.10

The correlation between FLUX and PLUG shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLUX:

$22.19M

PLUG:

$5.00B

EPS

FLUX:

-$0.35

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

FLUX:

0.37

PLUG:

5.88

Коэффициент P/B

FLUX:

4.81

PLUG:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

FLUX:

$50.62M

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLUX:

$16.23M

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

FLUX:

-$212.00K

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flux Power Holdings, Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с FLUX:
FLUX с BTC-USDFLUX с KEFLUX с HSAIFLUX с DAKTFLUX с QQQFLUX с SNX
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY

Доходность на риск

FLUX vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUX
Ранг доходности на риск FLUX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUX c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUXPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.61

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.47

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.11

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

8.71

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUX vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUX и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUXPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.61

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLUX и PLUG

Максимальная просадка FLUX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUXPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.59%

-56.66%

-28.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.59%

-94.69%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.11%

-98.43%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.86%

-99.04%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.76%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.53%

-96.23%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.10%

33.17%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUX и PLUG

Текущая волатильность для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) составляет 26.85%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 28.76%. Это указывает на то, что FLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUXPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.85%

28.76%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.90%

62.54%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.50%

110.95%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.98%

94.44%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

313.08%

89.38%

+223.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUX и PLUG

Ни FLUX, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLUX и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flux Power Holdings, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
6.59M
163.51M
(FLUX) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FLUX and PLUG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (28.76%) compared to FLUX (26.85%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -100.00% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUX и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор