Сравнение FLUX с PLUG
FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLUX returned 2.99%/yr vs 1.96%/yr for PLUG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUX и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUX показывает доходность -47.17%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции FLUX превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.96% соответственно.
FLUX
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -22.87%
- 6 месяцев
- -55.86%
- С начала года
- -47.17%
- 1 год
- -68.05%
- 3 года*
- -48.14%
- 5 лет*
- -40.02%
- 10 лет*
- 2.99%
PLUG
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- -4.87%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -44.77%
- 5 лет*
- -39.26%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам FLUX и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -47.17% | -19.62% | -61.56% | 3.53% | -7.46% | -75.12% | 87.60% | -47.49% | 337.50% | 875.61% |
PLUG Plug Power Inc. | 9.14% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
Correlation
The correlation between FLUX and PLUG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | 0.11 |
The correlation between FLUX and PLUG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLUX:
$11.75M
PLUG:
$2.47B
FLUX:
-$0.34
PLUG:
-$1.36
FLUX:
0.24
PLUG:
3.59
FLUX:
3.10
PLUG:
3.98
FLUX:
$50.62M
PLUG:
$739.76M
FLUX:
$16.23M
PLUG:
-$189.79M
FLUX:
-$212.00K
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUX vs. PLUG — Ранг доходности на риск
FLUX
PLUG
Сравнение FLUX c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUX | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.74 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.18 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUX и PLUG
Максимальная просадка FLUX за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUX | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.99% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.92% | -56.66% | -33.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.92% | -94.69% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -98.43% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.81% | -99.04% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -99.86% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.12% | -96.23% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.06% | 35.19% | +32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUX и PLUG
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUX | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 15.64% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.42% | 62.75% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.95% | 98.75% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.33% | 94.42% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 313.20% | 89.55% | +223.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUX и PLUG
Ни FLUX, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUX и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flux Power Holdings, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLUX and PLUG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (24.38%) compared to PLUG (15.64%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -99.95% vs PLUG's -99.99%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUX и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор