- ISIN
- US3440573026
- CUSIP
- 344057302
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 9 дек. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.75M
- Enterprise Value
- $23.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.23M
- EBITDA (12 мес.)
- -$212.00K
- Годовой диапазон
- $0.66 - $7.55
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -136.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLUX
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) снизился на 47.2% с начала года. По цене $1 за акцию FLUX торгуется на 91.1% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $78.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) показал доход в -47.17% с начала года и -68.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLUX составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Flux Power Holdings, Inc.
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -22.87%
- 6 месяцев
- -55.86%
- С начала года
- -47.17%
- 1 год
- -68.05%
- 3 года*
- -48.14%
- 5 лет*
- -40.02%
- 10 лет*
- 2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FLUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +4.91%, а средняя месячная доходность — +65.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2004 г. с доходностью +12,400.0%, в то время как худший месяц был дек. 2002 г. с доходностью -85.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLUX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 22 окт. 2004 г. с доходностью +19,900.0%, в то время как худший день был 5 февр. 2009 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 12.12% | -27.70% | 14.02% | -11.48% | -19.95% | -22.38% | -47.17% | |||||
| 2025 | 13.29% | -28.49% | 34.37% | -1.74% | -10.06% | -0.66% | 14.57% | -12.14% | 146.05% | -36.63% | -29.11% | -24.40% | -19.62% |
| 2024 | 11.44% | 0.66% | -3.90% | 4.97% | -34.84% | 2.64% | 17.68% | -10.66% | -7.03% | -6.91% | -32.86% | -16.84% | -61.56% |
| 2023 | 37.03% | 25.18% | -28.63% | -19.55% | -11.76% | 24.93% | 30.63% | -18.12% | -25.38% | -6.25% | 3.26% | 23.42% | 3.53% |
| 2022 | -18.65% | -26.36% | 3.89% | -14.23% | 18.78% | -11.76% | 9.58% | -5.32% | 2.81% | 43.75% | 29.08% | -16.42% | -7.46% |
| 2021 | -14.79% | -12.32% | 0.54% | -14.83% | -5.35% | 11.40% | -14.62% | -17.22% | -38.20% | 13.19% | -10.26% | -16.86% | -75.12% |
Метрики бенчмарка
Flux Power Holdings, Inc. has an annualized alpha of 24917375.03%, beta of -3.34, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2002.
- This stock participated in 202.19% of S&P 500 Index downside but only 140.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -3.34 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24,917,375.03%
- Бета
- -3.34
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 140.47%
- Участие в снижении
- 202.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLUX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.24 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.71 | -10.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flux Power Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 5 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Flux Power Holdings, Inc. составляет 99.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.95%февр. 2009 г. | 3y 1mo | — | 20y 7moдек. 2005 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-99.70%окт. 2004 г. | 1y 10mo | 8d | 1y 10moдек. 2002 г. - окт. 2004 г. | — |
-72.00%нояб. 2005 г. | 11mo 12d | 1mo 12d | 1y 19dдек. 2004 г. - дек. 2005 г. | — |
-10.34%нояб. 2004 г. | 0s | 20d | 20dнояб. 2004 г. - нояб. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| FLUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -56.78% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.92% | -9.10% | -80.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.92% | -18.90% | -71.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -25.43% | -67.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.81% | -33.92% | -63.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -1.00% | -98.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.12% | -10.70% | -81.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.06% | 2.09% | +65.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flux Power Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flux Power Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLUX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у FLUX коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLUX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у FLUX коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLUX
Добавьте Flux Power Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLUX