Сравнение FLUX с DAKT
FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) and DAKT (Daktronics, Inc.) are both stocks. FLUX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DAKT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, FLUX returned 8.27%/yr vs 13.81%/yr for DAKT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUX и DAKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUX показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у DAKT с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции FLUX уступали акциям DAKT по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.81% соответственно.
FLUX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -20.00%
- С начала года
- -18.11%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -32.90%
- 3 года*
- -33.58%
- 5 лет*
- -37.32%
- 10 лет*
- 8.27%
DAKT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 44.03%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам FLUX и DAKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -18.11% | -19.62% | -61.56% | 3.53% | -7.46% | -75.12% | 87.60% | -47.49% | 337.50% | 875.61% |
DAKT Daktronics, Inc. | -1.47% | 17.26% | 98.82% | 200.71% | -44.16% | 7.91% | -22.41% | -15.05% | -16.17% | -12.12% |
Correlation
The correlation between FLUX and DAKT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2002 г. | 0.05 |
The correlation between FLUX and DAKT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLUX:
$22.19M
DAKT:
$964.81M
FLUX:
-$0.35
DAKT:
$0.55
FLUX:
0.37
DAKT:
1.20
FLUX:
4.81
DAKT:
3.28
FLUX:
$50.62M
DAKT:
$802.65M
FLUX:
$16.23M
DAKT:
$213.67M
FLUX:
-$212.00K
DAKT:
$41.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUX vs. DAKT — Ранг доходности на риск
FLUX
DAKT
Сравнение FLUX c DAKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Daktronics, Inc. (DAKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUX | DAKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.28 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.21 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUX | DAKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.86 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.45 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FLUX и DAKT
Максимальная просадка FLUX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DAKT в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и DAKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUX | DAKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.96% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.59% | -31.34% | -54.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.59% | -42.00% | -43.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.11% | -75.69% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.86% | -82.34% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -29.75% | -70.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.53% | -50.14% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.10% | 18.08% | +44.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUX и DAKT
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 26.85% по сравнению с Daktronics, Inc. (DAKT) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUX | DAKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.85% | 8.77% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.90% | 33.07% | +33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.50% | 46.57% | +82.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.98% | 52.17% | +40.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 313.08% | 45.86% | +267.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUX и DAKT
Ни FLUX, ни DAKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 3.61% | 3.78% | 3.07% | 3.18% | 4.59% |
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUX и DAKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flux Power Holdings, Inc. и Daktronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUX и DAKT
FLUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
DAKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.63M при выручке в 181.87M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
FLUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
DAKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 181.87M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
FLUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.
DAKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.01M при выручке в 181.87M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLUX and DAKT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (26.85%) compared to DAKT (8.77%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -100.00% vs DAKT's -92.96%.
DAKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUX и DAKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор