PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLUX с DAKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLUX с DAKT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) and DAKT (Daktronics, Inc.) are both stocks. FLUX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DAKT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, FLUX returned 2.99%/yr vs 12.58%/yr for DAKT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLUX и DAKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Daktronics, Inc. (DAKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUX показывает доходность -47.17%, что значительно ниже, чем у DAKT с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции FLUX уступали акциям DAKT по среднегодовой доходности: 2.99% против 12.58% соответственно.

FLUX

1 день
-6.01%
1 месяц
-22.87%
6 месяцев
-55.86%
С начала года
-47.17%
1 год
-68.05%
3 года*
-48.14%
5 лет*
-40.02%
10 лет*
2.99%

DAKT

1 день
-1.67%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
-11.32%
С начала года
-1.72%
1 год
20.38%
3 года*
42.53%
5 лет*
25.95%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUX и DAKT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		-47.17%-19.62%-61.56%3.53%-7.46%-75.12%87.60%-47.49%337.50%875.61%
DAKT
Daktronics, Inc.		-1.72%17.26%98.82%200.71%-44.16%7.91%-22.41%-15.05%-16.17%-12.12%

Correlation

The correlation between FLUX and DAKT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г.

0.05

The correlation between FLUX and DAKT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLUX:

$11.75M

DAKT:

$938.17M

EPS

FLUX:

-$0.34

DAKT:

$0.92

Коэффициент P/S

FLUX:

0.24

DAKT:

1.15

Коэффициент P/B

FLUX:

3.10

DAKT:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

FLUX:

$50.62M

DAKT:

$838.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLUX:

$16.23M

DAKT:

$229.01M

EBITDA (12 мес.)

FLUX:

-$212.00K

DAKT:

$75.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flux Power Holdings, Inc.

Daktronics, Inc.

Часто сравнивают с FLUX:
FLUX с BTC-USDFLUX с KEFLUX с HSAIFLUX с QQQFLUX с SNXFLUX с PLUG
Часто сравнивают с DAKT:
DAKT с PLXSDAKT с HSAIDAKT с CRDODAKT с NVDADAKT с SPYDAKT с VFIAXDAKT с VOO

Доходность на риск

FLUX vs. DAKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUX
Ранг доходности на риск FLUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DAKT
Ранг доходности на риск DAKT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAKT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAKT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAKT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAKT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAKT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUX c DAKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Daktronics, Inc. (DAKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLUXDAKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.44

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.05

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.65

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.01

-2.01

FLUX vs. DAKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DAKT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUX и DAKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLUX и DAKT

Максимальная просадка FLUX за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DAKT в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и DAKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUXDAKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-92.96%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.92%

-31.34%

-58.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.92%

-42.00%

-47.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.40%

-72.22%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.81%

-82.34%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-29.93%

-69.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.12%

-50.06%

-42.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.06%

20.32%

+47.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUX и DAKT

Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Daktronics, Inc. (DAKT) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUXDAKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

10.39%

+13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.42%

30.51%

+36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.95%

46.48%

+81.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.33%

52.34%

+40.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

313.20%

45.96%

+267.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUX и DAKT

Ни FLUX, ни DAKT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAKT
Daktronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%3.61%3.78%3.07%3.18%4.59%
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLUX и DAKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flux Power Holdings, Inc. и Daktronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
6.59M
208.61M
(FLUX) Общая выручка
(DAKT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLUX и DAKT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flux Power Holdings, Inc. и Daktronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
27.3%
28.0%
Активы портфеля
FLUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

DAKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 208.61M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

FLUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

DAKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.09M при выручке в 208.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

FLUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.

DAKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 208.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

FLUX and DAKT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLUX has higher volatility (24.38%) compared to DAKT (10.39%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -99.95% vs DAKT's -92.96%.

DAKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUX и DAKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор