Сравнение FLUX с HSAI
FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) and HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) are both stocks. FLUX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, FLUX returned -33.58%/yr vs 35.55%/yr for HSAI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUX и HSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUX показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у HSAI с доходностью -9.60%.
FLUX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -20.00%
- С начала года
- -18.11%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -32.90%
- 3 года*
- -33.58%
- 5 лет*
- -37.32%
- 10 лет*
- 8.27%
HSAI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUX и HSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -18.11% | -19.62% | -61.56% | -33.60% |
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -9.60% | 62.08% | 55.11% | -57.67% |
Correlation
The correlation between FLUX and HSAI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FLUX:
$22.19M
HSAI:
$3.30B
FLUX:
-$0.35
HSAI:
$3.08
FLUX:
0.37
HSAI:
0.97
FLUX:
4.81
HSAI:
0.37
FLUX:
$50.62M
HSAI:
$3.16B
FLUX:
$16.23M
HSAI:
$1.30B
FLUX:
-$212.00K
HSAI:
$149.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUX vs. HSAI — Ранг доходности на риск
FLUX
HSAI
Сравнение FLUX c HSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUX | HSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.01 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.02 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUX | HSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.01 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FLUX и HSAI
Максимальная просадка FLUX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HSAI в -84.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUX и HSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUX | HSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.17% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.59% | -49.56% | -36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.59% | -73.37% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -32.05% | -67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.53% | -45.29% | -50.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.10% | 20.78% | +41.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUX и HSAI
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеет более высокую волатильность в 26.85% по сравнению с Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) с волатильностью 22.74%. Это указывает на то, что FLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUX | HSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.85% | 22.74% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.90% | 46.76% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.50% | 75.02% | +54.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.98% | 98.11% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 313.08% | 98.11% | +214.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUX и HSAI
Ни FLUX, ни HSAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUX и HSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flux Power Holdings, Inc. и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUX и HSAI
FLUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FLUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
FLUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLUX and HSAI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (26.85%) compared to HSAI (22.74%). In terms of maximum drawdown, FLUX dropped -100.00% vs HSAI's -84.17%.
HSAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUX и HSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор