PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с AMZN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или AMZN.

Корреляция

Корреляция между KD и AMZN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

0.96

AMZN:

0.29

Коэф-т Сортино

KD:

1.69

AMZN:

0.61

Коэф-т Омега

KD:

1.22

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

KD:

0.90

AMZN:

0.29

Коэф-т Мартина

KD:

2.88

AMZN:

0.75

Индекс Язвы

KD:

14.47%

AMZN:

11.79%

Дневная вол-ть

KD:

43.68%

AMZN:

34.58%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

KD:

-9.44%

AMZN:

-16.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$9.34B

AMZN:

$2.17T

EPS

KD:

$1.05

AMZN:

$6.14

Коэффициент P/E

KD:

38.22

AMZN:

33.24

Коэффициент P/S

KD:

0.62

AMZN:

3.33

Коэффициент P/B

KD:

5.51

AMZN:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$15.06B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.33%.

KD

С начала года

13.73%

1 месяц

36.21%

6 месяцев

37.92%

1 год

41.45%

3 года

41.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-8.33%

1 месяц

20.20%

6 месяцев

-0.87%

1 год

9.81%

3 года

23.19%

5 лет

10.54%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kyndryl Holdings, Inc.

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и AMZN

Ни KD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и AMZN

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KD и AMZN

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
3.80B
155.67B
(KD) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию