Сравнение KC с SIMO
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, SIMO in Semiconductors. Over the past 5 years, KC returned -19.43%/yr vs 35.38%/yr for SIMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 174.10%.
KC
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -2.90%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- -19.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.79%
SIMO
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -21.47%
- 6 месяцев
- 125.12%
- С начала года
- 174.10%
- 1 год
- 250.86%
- 3 года*
- 71.82%
- 5 лет*
- 35.38%
- 10 лет*
- 20.04%
- Всё время*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам KC и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -2.90% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -63.83% | 113.79% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 174.10% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | 13.54% |
Correlation
The correlation between KC and SIMO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KC:
$2.97B
SIMO:
$8.48B
KC:
-CN¥3.28
SIMO:
$17.91
KC:
1.94
SIMO:
2.13
KC:
2.29
SIMO:
2.36
KC:
CN¥10.29B
SIMO:
$997.60M
KC:
CN¥1.53B
SIMO:
$485.91M
KC:
-CN¥410.92M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. SIMO — Ранг доходности на риск
KC
SIMO
Сравнение KC c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KC | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 9.62 | -10.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 26.97 | -28.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KC и SIMO
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и SIMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -93.19% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.88% | -26.26% | -26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -52.84% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.57% | -56.49% | -38.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -25.02% | -61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.83% | -32.25% | -42.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 9.35% | +17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и SIMO
Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 19.71%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 24.16% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 59.78% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.76% | 74.31% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.97% | 51.56% | +52.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.19% | 45.82% | +54.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и SIMO
KC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.79% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и SIMO
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
KC and SIMO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (24.16%) compared to KC (19.71%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs SIMO's -93.19%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор