Сравнение KC с SIMO
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, SIMO in Semiconductors. Over the past 5 years, KC returned -21.47%/yr vs 34.13%/yr for SIMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 180.71%.
KC
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
SIMO
- 1 день
- -12.21%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 180.71%
- 6 месяцев
- 182.20%
- 1 год
- 296.29%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 34.13%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам KC и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 13.06% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -63.83% | 82.68% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 180.71% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | 11.20% |
Correlation
The correlation between KC and SIMO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KC:
$3.55B
SIMO:
$2.19B
KC:
-$3.42
SIMO:
$17.93
KC:
0.32
SIMO:
2.18
KC:
0.39
SIMO:
2.42
KC:
$10.29B
SIMO:
$997.60M
KC:
$1.53B
SIMO:
$485.91M
KC:
-$410.92M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. SIMO — Ранг доходности на риск
KC
SIMO
Сравнение KC c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KC | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 11.36 | -11.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 34.51 | -34.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 4.28 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.68 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок KC и SIMO
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и SIMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -93.19% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.81% | -26.26% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -52.84% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | -56.49% | -38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -15.61% | -68.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -32.38% | -42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 8.63% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и SIMO
Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) с волатильностью 24.00%. Это указывает на то, что KC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 24.00% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 57.44% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.89% | 69.67% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.85% | 50.18% | +53.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.55% | 45.15% | +55.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и SIMO
KC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и SIMO
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
KC and SIMO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KC has higher volatility (27.51%) compared to SIMO (24.00%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs SIMO's -93.19%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор