- ISIN
- US49639K1016
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 8 мая 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.55B
- Enterprise Value
- $9.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.53B
- EBITDA (12 мес.)
- -$410.92M
- Годовой диапазон
- $10.29 - $18.52
- Целевая цена
- $15.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KC
Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) прибавил 13.1% с начала года. По цене $12 за акцию KC торгуется на 36.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $299.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) показал доход в 13.06% с начала года и -5.50% за последние 12 месяцев.
Kingsoft Cloud Holdings Limited
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +143.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +72.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2022 г. с доходностью -47.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.76% | 2.04% | -0.89% | 12.80% | -18.51% | -4.80% | 13.06% | ||||||
| 2025 | 19.83% | 29.91% | -12.06% | -5.36% | -17.81% | 12.09% | 15.65% | 2.00% | 1.02% | -15.55% | -1.90% | -16.34% | -1.43% |
| 2024 | -31.22% | 10.38% | 5.92% | 0.99% | -7.82% | -11.31% | 7.57% | -13.70% | 26.18% | -6.46% | 143.27% | 56.80% | 177.51% |
| 2023 | 25.33% | -19.79% | 130.91% | -35.55% | -22.16% | 36.77% | 15.41% | -19.18% | -13.36% | -3.45% | -8.19% | -13.50% | -1.31% |
| 2022 | -46.35% | -20.24% | -9.94% | -40.36% | 33.15% | -7.68% | -26.29% | 4.88% | -42.15% | 27.14% | 19.37% | 26.82% | -75.68% |
| 2021 | 15.43% | 17.13% | -33.22% | 11.70% | -11.07% | -13.13% | -14.53% | 11.00% | -12.02% | -18.89% | -24.77% | -8.85% | -63.83% |
Метрики бенчмарка
Kingsoft Cloud Holdings Limited has an annualized alpha of -19.51%, beta of 2.20, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2020.
- This stock participated in 206.33% of S&P 500 Index downside but only 60.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.51%
- Бета
- 2.20
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 60.75%
- Участие в снижении
- 206.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KC имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kingsoft Cloud Holdings Limited показал максимальную просадку в 97.36%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kingsoft Cloud Holdings Limited составляет 83.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -97.36%сент. 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -33.85%май 2020 г. | 10d | 28d | 1mo 8dмай 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -29.56%сент. 2020 г. | 2mo 17d | 2mo 3d | 4mo 20dиюль 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.83%дек. 2020 г. | 4d | 1mo 1d | 1mo 5dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.38%июнь 2020 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| KC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -9.10% | -88.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -2.97% | -80.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -1.13% | -73.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingsoft Cloud Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingsoft Cloud Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KC коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KC коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KC
Добавьте Kingsoft Cloud Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KC