Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.05B
- Enterprise Value
- $7.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.97B
- Годовой диапазон
- $10.29 - $17.79
- Целевая цена
- $15.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kingsoft Cloud Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) показал доход в 29.21% с начала года и -6.96% за последние 12 месяцев.
Kingsoft Cloud Holdings Limited
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +143.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +72.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2022 г. с доходностью -47.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.76% | 2.04% | -0.89% | 29.21% | |||||||||
| 2025 | 19.83% | 29.91% | -12.06% | -5.36% | -17.81% | 12.09% | 15.65% | 2.00% | 1.02% | -15.55% | -1.90% | -16.34% | -1.43% |
| 2024 | -31.22% | 10.38% | 5.92% | 0.99% | -7.82% | -11.31% | 7.57% | -13.70% | 26.18% | -6.46% | 143.27% | 56.80% | 177.51% |
| 2023 | 25.33% | -19.79% | 130.91% | -35.55% | -22.16% | 36.77% | 15.41% | -19.18% | -13.36% | -3.45% | -8.19% | -13.50% | -1.31% |
| 2022 | -46.35% | -20.24% | -9.94% | -40.36% | 33.15% | -7.68% | -26.29% | 4.88% | -42.15% | 27.14% | 19.37% | 26.82% | -75.68% |
| 2021 | 15.43% | 17.13% | -33.22% | 11.70% | -11.07% | -13.13% | -14.53% | 11.00% | -12.02% | -18.89% | -24.77% | -8.85% | -63.83% |
Метрики бенчмарка
Kingsoft Cloud Holdings Limited: годовая альфа составляет 9.23%, бета — 2.02, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 11.05.2020.
- Эта акция участвовал в 190.49% снижения S&P 500 Index, но только в 109.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.23%
- Бета
- 2.02
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 109.80%
- Участие в снижении
- 190.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KC имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.39 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.40 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.61 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kingsoft Cloud Holdings Limited показал максимальную просадку в 97.36%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kingsoft Cloud Holdings Limited составляет 81.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.36% | 12 февр. 2021 г. | 406 | 22 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -33.85% | 12 мая 2020 г. | 9 | 22 мая 2020 г. | 19 | 19 июн. 2020 г. | 28 |
| -29.56% | 10 июл. 2020 г. | 55 | 25 сент. 2020 г. | 44 | 27 нояб. 2020 г. | 99 |
| -14.83% | 18 дек. 2020 г. | 3 | 22 дек. 2020 г. | 20 | 22 янв. 2021 г. | 23 |
| -13.38% | 24 июн. 2020 г. | 1 | 24 июн. 2020 г. | 4 | 30 июн. 2020 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingsoft Cloud Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingsoft Cloud Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у KC коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |