PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KC с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между KC и AAPL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.31%
161.69%
KC
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KC:

3.02

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

KC:

3.34

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

KC:

1.39

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

KC:

3.34

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

KC:

13.04

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

KC:

24.90%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

KC:

114.88%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

KC:

-97.36%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

KC:

-80.25%

AAPL:

-23.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KC:

$4.20B

AAPL:

$2.97T

EPS

KC:

-$1.11

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/S

KC:

0.54

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

KC:

5.67

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

KC:

$8.24B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KC:

$1.47B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

KC:

-$608.24M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, KC показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.05%.

KC

С начала года

35.65%

1 месяц

24.12%

6 месяцев

236.41%

1 год

341.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KC
Ранг риск-скорректированной доходности KC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KC на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.02
0.27
KC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KC и AAPL

KC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KC
Kingsoft Cloud Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KC и AAPL

Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.25%
-23.67%
KC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности KC и AAPL

Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что KC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.95%
17.85%
KC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
2.23B
95.36B
(KC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KC и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kingsoft Cloud Holdings Limited и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
19.1%
47.1%
(KC) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
KC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 425.97M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

KC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

KC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -196.96M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.