Сравнение KC с AAPL
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, KC returned -21.47%/yr vs 20.16%/yr for AAPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KC показывает доходность 13.06%, а AAPL немного выше – 13.26%.
KC
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам KC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 13.06% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -63.83% | 82.68% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 71.75% |
Correlation
The correlation between KC and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.27 |
The correlation between KC and AAPL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KC:
$3.55B
AAPL:
$4.54T
KC:
-$3.42
AAPL:
$8.24
KC:
0.32
AAPL:
10.13
KC:
0.39
AAPL:
42.62
KC:
$10.29B
AAPL:
$451.44B
KC:
$1.53B
AAPL:
$216.07B
KC:
-$410.92M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
KC
AAPL
Сравнение KC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.92 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 9.86 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.42 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок KC и AAPL
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -81.80% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.81% | -13.80% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -33.36% | -37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | -33.36% | -61.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -2.49% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -29.61% | -45.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 5.47% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и AAPL
Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что KC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 5.23% | +22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 15.92% | +40.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.89% | 22.35% | +54.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.85% | 27.45% | +76.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.55% | 28.89% | +71.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и AAPL
KC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и AAPL
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
KC and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KC has higher volatility (27.51%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор