Сравнение KC с APLD
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, KC returned -23.48%/yr vs 84.64%/yr for APLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 54.04%.
KC
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -27.52%
- С начала года
- -13.93%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- -23.48%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -20.11%
- С начала года
- 54.04%
- 6 месяцев
- 52.24%
- 1 год
- 263.87%
- 3 года*
- 59.26%
- 5 лет*
- 84.64%
- 10 лет*
- 123.77%
Сравнение доходности по годам KC и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -13.93% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -63.83% | 113.79% |
APLD Applied Digital Corporation | 54.04% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 396.34% |
Correlation
The correlation between KC and APLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г. | 0.21 |
The correlation between KC and APLD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KC:
$2.70B
APLD:
$10.26B
KC:
-CN¥3.28
APLD:
-$0.72
KC:
1.73
APLD:
25.60
KC:
2.04
APLD:
6.52
KC:
CN¥10.29B
APLD:
$390.57M
KC:
CN¥1.53B
APLD:
$124.93M
KC:
-CN¥410.92M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. APLD — Ранг доходности на риск
KC
APLD
Сравнение KC c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KC | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 5.28 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 12.89 | -14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KC и APLD
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -99.73% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.88% | -50.31% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -76.66% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.57% | -82.61% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.65% | -23.93% | -63.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.72% | -74.71% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 20.58% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и APLD
Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 18.02%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 21.97% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 75.61% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 106.77% | -30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.93% | 164.81% | -60.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.41% | 301.66% | -201.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и APLD
Ни KC, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и APLD
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
KC and APLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (21.97%) compared to KC (18.02%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор