Сравнение KC с APLD
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, KC returned -21.47%/yr vs 51.04%/yr for APLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%.
KC
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 210.26%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
Сравнение доходности по годам KC и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 13.06% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -63.83% | 82.68% |
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 396.34% |
Correlation
The correlation between KC and APLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.21 |
The correlation between KC and APLD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KC:
$3.55B
APLD:
$10.76B
KC:
-$3.42
APLD:
-$0.72
KC:
0.32
APLD:
26.85
KC:
0.39
APLD:
6.83
KC:
$10.29B
APLD:
$390.57M
KC:
$1.53B
APLD:
$124.93M
KC:
-$410.92M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. APLD — Ранг доходности на риск
KC
APLD
Сравнение KC c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KC | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.21 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 9.55 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.97 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.35 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.05 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KC и APLD
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -99.70% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.81% | -50.31% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -76.66% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | -97.10% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -20.20% | -63.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -83.25% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 22.12% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и APLD
Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 27.51%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 33.02% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 80.23% | -23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.89% | 107.39% | -30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.85% | 145.03% | -41.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.55% | 295.25% | -194.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и APLD
Ни KC, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и APLD
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
KC and APLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to KC (27.51%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор