Сравнение KC с APLD
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, KC returned -19.43%/yr vs 89.82%/yr for APLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 13.58%.
KC
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -2.90%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- -19.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.79%
APLD
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- -40.22%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 133.45%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 89.82%
- 10 лет*
- 121.05%
- Всё время*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам KC и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -2.90% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -63.83% | 113.79% |
APLD Applied Digital Corporation | 13.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 396.34% |
Correlation
The correlation between KC and APLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г. | 0.21 |
The correlation between KC and APLD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KC:
$2.97B
APLD:
$7.96B
KC:
-CN¥3.28
APLD:
-$0.72
KC:
1.94
APLD:
18.88
KC:
2.29
APLD:
4.80
KC:
CN¥10.29B
APLD:
$390.57M
KC:
CN¥1.53B
APLD:
$124.93M
KC:
-CN¥410.92M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. APLD — Ранг доходности на риск
KC
APLD
Сравнение KC c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KC | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.67 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.99 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KC и APLD
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -99.73% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.88% | -50.31% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -76.66% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.57% | -82.61% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -43.91% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.83% | -74.58% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 22.42% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и APLD
Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 19.71% и 20.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 20.29% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 73.81% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.76% | 107.05% | -33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.97% | 164.67% | -60.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.19% | 301.69% | -201.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и APLD
Ни KC, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и APLD
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
KC and APLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (20.29%) compared to KC (19.71%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор