Сравнение KC с VLN
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and VLN (Valens Semiconductor Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, VLN in Semiconductors. Over the past 3 years, KC returned 13.42%/yr vs -4.99%/yr for VLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и VLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у VLN с доходностью 52.82%.
KC
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -27.52%
- С начала года
- -13.93%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- -23.48%
- 10 лет*
- —
VLN
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- -38.53%
- С начала года
- 52.82%
- 6 месяцев
- 53.90%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KC и VLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -13.93% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -44.39% |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 52.82% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 7.24% |
Correlation
The correlation between KC and VLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KC:
$2.70B
VLN:
$227.95M
KC:
-CN¥3.28
VLN:
-$0.31
KC:
1.73
VLN:
3.16
KC:
2.04
VLN:
2.27
KC:
CN¥10.29B
VLN:
$70.66M
KC:
CN¥1.53B
VLN:
$43.99M
KC:
-CN¥410.92M
VLN:
-$30.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. VLN — Ранг доходности на риск
KC
VLN
Сравнение KC c VLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KC | VLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.23 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.36 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KC и VLN
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VLN в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и VLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | VLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -90.13% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.88% | -64.42% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -67.92% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.65% | -80.71% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.72% | -71.21% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 41.92% | -17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и VLN
Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 18.02%, в то время как у Valens Semiconductor Ltd. (VLN) волатильность равна 48.96%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | VLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 48.96% | -30.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 92.32% | -34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 109.60% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.93% | 78.97% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.41% | 78.97% | +21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и VLN
Ни KC, ни VLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и VLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Valens Semiconductor Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и VLN
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
VLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.49M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
VLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.22M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -54.7%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
VLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.29M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -49.2%.
Часто задаваемые вопросы
KC and VLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLN has higher volatility (48.96%) compared to KC (18.02%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs VLN's -90.13%.
VLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и VLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор