Сравнение KC с VLN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KC с VLN

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KC или VLN.

Корреляция

Корреляция между KC и VLN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KC и VLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KC:

5.41

VLN:

-0.01

Коэф-т Сортино

KC:

4.61

VLN:

0.50

Коэф-т Омега

KC:

1.53

VLN:

1.06

Коэф-т Кальмара

KC:

6.36

VLN:

-0.00

Коэф-т Мартина

KC:

26.26

VLN:

-0.01

Индекс Язвы

KC:

23.52%

VLN:

27.22%

Дневная вол-ть

KC:

114.32%

VLN:

67.44%

Макс. просадка

KC:

-97.36%

VLN:

-84.44%

Текущая просадка

KC:

-72.01%

VLN:

-77.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KC:

$4.76B

VLN:

$274.46M

EPS

KC:

-$1.18

VLN:

-$0.25

Общая выручка (12 мес.)

KC:

$5.67B

VLN:

$45.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

KC:

$940.05M

VLN:

$26.43M

EBITDA (12 мес.)

KC:

-$1.55B

VLN:

-$29.05M

Доходность по периодам

С начала года, KC показывает доходность 92.28%, что значительно выше, чем у VLN с доходностью -2.69%.

С начала года

92.28%

1 месяц

111.20%

6 месяцев

726.64%

1 год

630.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VLN

С начала года

-2.69%

1 месяц

-23.56%

6 месяцев

16.59%

1 год

-0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KC и VLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KC c VLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLN

Показатель коэффициента Шарпа KC на текущий момент составляет 5.41, что выше коэффициента Шарпа VLN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KC и VLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KC и VLN

Ни KC, ни VLN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KC и VLN

Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VLN в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и VLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VLN

Волатильность

Сравнение волатильности KC и VLN

Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) имеет более высокую волатильность в 35.95% по сравнению с Valens Semiconductor Ltd. (VLN) с волатильностью 19.36%. Это указывает на то, что KC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KC и VLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Valens Semiconductor Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KC с VLN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KC и VLN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KC и VLN

KC

VLN

Сравнение KC c VLN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KC и VLN

Просадки

Сравнение просадок KC и VLN

Волатильность

Сравнение волатильности KC и VLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KC и VLN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество