Сравнение KC с IREN
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KC operates in Software - Application (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, KC returned 17.37%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 6.43%.
KC
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -2.90%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- -19.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.79%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам KC и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -2.90% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -33.29% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between KC and IREN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KC:
$2.97B
IREN:
$14.35B
KC:
-CN¥3.28
IREN:
$0.51
KC:
1.94
IREN:
8.01
KC:
CN¥10.29B
IREN:
$757.07M
KC:
CN¥1.53B
IREN:
$433.88M
KC:
-CN¥410.92M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. IREN — Ранг доходности на риск
KC
IREN
Сравнение KC c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KC | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.13 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.74 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KC и IREN
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -96.21% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.88% | -58.62% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -65.56% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -47.39% | -38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.83% | -64.89% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 33.27% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и IREN
Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 19.71%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 32.65% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 76.43% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.76% | 106.88% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.97% | 118.45% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.19% | 118.45% | -18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и IREN
Ни KC, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KC and IREN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to KC (19.71%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор