Сравнение KC с IREN
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KC operates in Software - Application (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, KC returned 13.42%/yr vs 114.37%/yr for IREN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 21.55%.
KC
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -27.52%
- С начала года
- -13.93%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- -23.48%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -27.75%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 227.93%
- 3 года*
- 114.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KC и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -13.93% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -33.29% |
IREN IREN Limited | 21.55% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between KC and IREN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KC:
-CN¥3.28
IREN:
$0.51
KC:
1.73
IREN:
9.14
KC:
CN¥10.29B
IREN:
$757.07M
KC:
CN¥1.53B
IREN:
$433.88M
KC:
-CN¥410.92M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. IREN — Ранг доходности на риск
KC
IREN
Сравнение KC c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KC | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.91 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.31 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KC и IREN
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -96.21% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.88% | -58.62% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -65.56% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.65% | -39.92% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.72% | -65.11% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 31.32% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и IREN
Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 18.02%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 25.82% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 73.73% | -16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 102.93% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.93% | 118.27% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.41% | 118.27% | -17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и IREN
Ни KC, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KC and IREN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.82%) compared to KC (18.02%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор