Сравнение KC с IREN
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KC operates in Software - Application (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, KC returned 32.20%/yr vs 151.41%/yr for IREN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.90%.
KC
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -12.14%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 507.26%
- 3 года*
- 151.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KC и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 13.06% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -30.89% |
IREN IREN Limited | 43.90% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between KC and IREN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KC:
-$3.42
IREN:
$0.45
KC:
0.32
IREN:
12.18
KC:
$10.29B
IREN:
$757.07M
KC:
$1.53B
IREN:
$433.88M
KC:
-$410.92M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. IREN — Ранг доходности на риск
KC
IREN
Сравнение KC c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KC | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 8.73 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 16.73 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 5.00 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.16 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок KC и IREN
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -95.73% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.81% | -58.62% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -65.56% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -28.87% | -54.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -62.72% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 30.52% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и IREN
Текущая волатильность для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) составляет 27.51%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.89%. Это указывает на то, что KC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 32.89% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 74.48% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.89% | 102.48% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.85% | 118.49% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.55% | 118.49% | -17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и IREN
Ни KC, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KC and IREN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.89%) compared to KC (27.51%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор