Сравнение KC с MSFT
KC (Kingsoft Cloud Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KC in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, KC returned -21.47%/yr vs 11.60%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KC показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%.
KC
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам KC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 13.06% | -1.43% | 177.51% | -1.31% | -75.68% | -63.83% | 82.68% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 21.38% |
Correlation
The correlation between KC and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.26 |
The correlation between KC and MSFT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KC:
$3.55B
MSFT:
$3.10T
KC:
-$3.42
MSFT:
$16.79
KC:
0.32
MSFT:
9.76
KC:
0.39
MSFT:
7.49
KC:
$10.29B
MSFT:
$318.27B
KC:
$1.53B
MSFT:
$217.41B
KC:
-$410.92M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
KC
MSFT
Сравнение KC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.30 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.64 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.44 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.74 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок KC и MSFT
Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -69.38% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.81% | -33.91% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -33.91% | -36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | -37.15% | -58.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -22.65% | -61.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -21.78% | -52.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 16.07% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KC и MSFT
Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что KC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 10.32% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 22.34% | +34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.89% | 25.25% | +51.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.85% | 26.63% | +77.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.55% | 27.05% | +73.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KC и MSFT
KC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KC и MSFT
KC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 345.75M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -166.11M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -343.82M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
KC and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KC has higher volatility (27.51%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, KC dropped -97.36% vs MSFT's -69.38%.
KC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор