PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KC с MSFT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности KC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KC и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KC
Kingsoft Cloud Holdings Limited		29.21%-1.43%177.51%-1.31%-75.68%-63.83%82.68%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.28%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%21.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KC:

$4.05B

MSFT:

$2.76T

EPS

KC:

-$3.37

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/S

KC:

0.39

MSFT:

9.04

Коэффициент P/B

KC:

0.43

MSFT:

7.06

Общая выручка (12 мес.)

KC:

$9.48B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

KC:

$1.49B

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

KC:

$1.97B

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, KC показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.

KC

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.89%
С начала года
29.21%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-6.96%
3 года*
14.54%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
—

MSFT

1 день
3.12%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-0.64%
3 года*
9.54%
5 лет*
9.74%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsoft Cloud Holdings Limited

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с KC:
KC с VLNKC с AAPLKC с SPYKC с IRENKC с SIMOKC с APLD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

KC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KC
Ранг доходности на риск KC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.02

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.15

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.05

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

-0.12

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.74

-0.83

Корреляция

Корреляция между KC и MSFT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KC и MSFT

KC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KC
Kingsoft Cloud Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок KC и MSFT

Максимальная просадка KC за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KC и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

KCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-69.38%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.81%

-33.91%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.10%

-37.15%

-58.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.46%

-31.43%

-50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.53%

-21.77%

-52.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.92%

12.46%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KC и MSFT

Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что KC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.41%

6.48%

+21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.48%

19.15%

+32.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.60%

26.46%

+53.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.26%

26.19%

+77.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.12%

26.89%

+74.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsoft Cloud Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.72B
81.27B
(KC) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KC и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kingsoft Cloud Holdings Limited и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.9%
68.0%
Активы портфеля
KC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 458.93M при выручке в 2.72B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

KC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -65.53M при выручке в 2.72B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

KC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingsoft Cloud Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -158.03M при выручке в 2.72B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.