Сравнение KBUF с UGA
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. KBUF is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 59.74% for UGA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам KBUF и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 18.04% | 15.85% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | -3.11% |
Correlation
The correlation between KBUF and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between KBUF and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. UGA — Ранг доходности на риск
KBUF
UGA
Сравнение KBUF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.17 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.39 | -10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и UGA
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -86.59% | +66.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -18.96% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -18.05% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -36.69% | +32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 6.43% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и UGA
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.13%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 9.24% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 30.57% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 35.22% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 34.45% | -20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 37.22% | -22.95% |
Сравнение комиссий KBUF и UGA
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и UGA
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to KBUF (4.13%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -8.32% for KBUF. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for UGA.
KBUF is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор