PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. KBUF is actively managed, while KOID is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.82%.

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KOID

2026 (YTD)2025
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.34%7.91%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between KBUF and KOID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов KBUF и KOID

Секторы
KBUF
KOID

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%
15.8%

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%
42.8%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KOID

-

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KOID
15.8%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KOID

-

Недвижимость

KBUF
4.8%
KOID

-

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KOID

-

Технологии

KBUF
3.6%
KOID
42.8%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KOID

-

Сырьевые материалы

KBUF

-

KOID
5.8%

Энергетика

KBUF

-

KOID

-

Промышленность

KBUF

-

KOID
35.5%

Коммунальные услуги

KBUF

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

KBUF vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.83

-2.20

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KOID

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-18.19%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-2.22%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.35%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

24.53%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

24.53%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

24.53%

-10.19%

Сравнение комиссий KBUF и KOID

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KOID

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and KOID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.64% for KOID.

KBUF is categorized as Options Trading, while KOID is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор