Сравнение KBUF с KOID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID).
KBUF и KOID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KOID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 7.91% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью -0.18%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и KOID
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Доходность на риск
KBUF vs. KOID — Ранг доходности на риск
KBUF
KOID
Сравнение KBUF c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и KOID составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KOID
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности KOID в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KOID
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KOID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -18.19% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -13.31% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.44% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KOID
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 23.42% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 23.42% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 23.42% | -9.35% |