Сравнение KBUF с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
KBUF и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 9.60% | 14.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и IVVB
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
KBUF vs. IVVB — Ранг доходности на риск
KBUF
IVVB
Сравнение KBUF c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.02 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.52 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.59 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.12 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.02 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и IVVB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и IVVB
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности IVVB в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и IVVB
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -13.08% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -6.90% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -4.45% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.67% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.54% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и IVVB
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.67% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.27% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 10.63% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.47% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.47% | +4.60% |