Сравнение KBUF с FEBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).
KBUF и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и FEBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | -1.29% | 12.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и FEBP
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Доходность на риск
KBUF vs. FEBP — Ранг доходности на риск
KBUF
FEBP
Сравнение KBUF c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.85 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.75 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.23 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и FEBP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и FEBP
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и FEBP
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и FEBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -12.11% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -8.19% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -3.19% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.96% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.55% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и FEBP
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.50% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 5.57% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.61% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.16% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.16% | +4.91% |