Сравнение KARS с KPRO
KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KARS is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KARS returned 28.24% vs -3.39% for KPRO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KARS и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KARS
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -13.36%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -3.18%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARS и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | -3.18% | 46.04% | -0.78% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KARS and KPRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between KARS and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KARS
KPRO
Сравнение KARS c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARS | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.26 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.46 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARS и KPRO
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARS | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -13.34% | -51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -13.34% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -11.26% | -29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -2.87% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 7.32% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и KPRO
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARS | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 1.34% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 4.66% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 8.85% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 7.70% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 7.70% | +21.70% |
Сравнение комиссий KARS и KPRO
KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и KPRO
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KARS and KPRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARS has higher volatility (8.21%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KARS leads with 28.24% vs -3.39% for KPRO. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KARS has performed better with a 28.24% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.19% for KARS.
KARS is categorized as Industrials Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.95% for KPRO.
KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARS и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор