PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с KOID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 34.14%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.07%
1 месяц
14.72%
С начала года
34.14%
6 месяцев
42.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и KOID

2026 (YTD)2025
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%43.15%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		34.14%26.94%

Correlation

The correlation between KARS and KOID is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов KARS и KOID

Секторы
KARS
KOID

Потребительский циклический сектор

34.3%
15.8%

Сырьевые материалы

26.6%
5.8%

Промышленность

21.9%
35.5%

Технологии

17.2%
42.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
KOID
15.8%

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
KOID
5.8%

Промышленность

KARS
21.9%
KOID
35.5%

Технологии

KARS
17.2%
KOID
42.8%

Коммуникационные услуги

KARS

-

KOID

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

KOID

-

Энергетика

KARS

-

KOID

-

Финансовые услуги

KARS

-

KOID

-

Здравоохранение

KARS

-

KOID

-

Недвижимость

KARS

-

KOID

-

Коммунальные услуги

KARS

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

KARS vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.91

-2.71

Просадки

Сравнение просадок KARS и KOID

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-18.19%

-46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-1.25%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-3.35%

-24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

24.55%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

24.55%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

24.55%

+4.74%

Сравнение комиссий KARS и KOID

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KOID

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KOID в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.63%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and KOID have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

KOID has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while KOID is Technology Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор