Сравнение KARS с KOID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID).
KARS и KOID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KARS - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KARS и KOID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KARS и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 5.44% | 43.15% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у KOID с доходностью -0.18%.
KARS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KARS и KOID
KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Доходность на риск
KARS vs. KOID — Ранг доходности на риск
KARS
KOID
Сравнение KARS c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARS | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARS | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.44 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между KARS и KOID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и KOID
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KOID в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.17% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KARS и KOID
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KOID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KARS | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -18.19% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.73% | -13.31% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -3.44% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и KOID
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KARS | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 23.42% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 23.42% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 23.42% | +5.90% |