Сравнение KARS с KBUF
KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KARS is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KARS returned 28.24% vs -5.80% for KBUF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности KARS и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.11%.
KARS
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -13.36%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -3.18%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARS и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | -3.18% | 46.04% | -0.78% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
Correlation
The correlation between KARS and KBUF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between KARS and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KARS
KBUF
Сравнение KARS c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARS | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.28 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.59 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARS и KBUF
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARS | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -21.14% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -21.14% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -16.36% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -4.84% | -23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 9.81% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и KBUF
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARS | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 3.58% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 10.37% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 13.23% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 14.21% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 14.21% | +15.19% |
Сравнение комиссий KARS и KBUF
KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и KBUF
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KBUF в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KARS and KBUF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARS has higher volatility (8.21%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KBUF's -21.14%.
On 1-year performance, KARS leads with 28.24% vs -5.80% for KBUF. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KARS has performed better with a 28.24% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.19% for KARS.
KARS is categorized as Industrials Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.95% for KBUF.
KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARS и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор