Сравнение JPIN с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
JPIN и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIN или DIVO.
Корреляция
Корреляция между JPIN и DIVO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и DIVO
Основные характеристики
JPIN:
0.70
DIVO:
1.81
JPIN:
1.04
DIVO:
2.60
JPIN:
1.13
DIVO:
1.33
JPIN:
0.74
DIVO:
2.89
JPIN:
1.77
DIVO:
8.61
JPIN:
4.89%
DIVO:
1.96%
JPIN:
12.32%
DIVO:
9.33%
JPIN:
-36.69%
DIVO:
-30.04%
JPIN:
-5.15%
DIVO:
-2.23%
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 3.43%.
JPIN
5.71%
3.49%
-2.00%
7.62%
5.48%
4.13%
DIVO
3.43%
-0.72%
6.33%
14.94%
12.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и DIVO
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIN и DIVO
JPIN
DIVO
Сравнение JPIN c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и DIVO
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DIVO в 4.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 3.97% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.61% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и DIVO
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и DIVO
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.