Сравнение JOYT с GOOP
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 17.17%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 40.08% |
Correlation
The correlation between JOYT and GOOP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. GOOP — Ранг доходности на риск
JOYT
GOOP
Сравнение JOYT c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.59 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и GOOP
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -27.49% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -8.13% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -6.29% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 28.55% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 26.02% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 26.02% | -16.66% |
Сравнение комиссий JOYT и GOOP
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и GOOP
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GOOP в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and GOOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Kurv. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор