Сравнение JOBY с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JOBY с MARA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или MARA.

Корреляция

Корреляция между JOBY и MARA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JOBY и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.19

MARA:

-0.44

Коэф-т Сортино

JOBY:

0.96

MARA:

-0.17

Коэф-т Омега

JOBY:

1.11

MARA:

0.98

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.23

MARA:

-0.46

Коэф-т Мартина

JOBY:

0.66

MARA:

-1.37

Индекс Язвы

JOBY:

22.86%

MARA:

31.48%

Дневная вол-ть

JOBY:

79.91%

MARA:

96.99%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

JOBY:

-57.76%

MARA:

-92.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$4.76B

MARA:

$4.30B

EPS

JOBY:

-$0.87

MARA:

$1.72

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$423.79M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -30.38%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -33.04%.

JOBY

С начала года

-30.38%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

0.89%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-33.04%

1 месяц

-19.61%

6 месяцев

-27.41%

1 год

-42.20%

5 лет

89.85%

10 лет

-18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JOBY: 0.19

MARA: -0.44

Коэффициент Сортино

JOBY: 0.96

MARA: -0.17

Коэффициент Омега

JOBY: 1.11

MARA: 0.98

Коэффициент Кальмара

JOBY: 0.23

MARA: -0.51

Коэффициент Мартина

JOBY: 0.66

MARA: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и MARA

Ни JOBY, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и MARA

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и MARA

Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 17.19%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JOBY с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JOBY и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и MARA

JOBY

MARA

Сравнение JOBY c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и MARA

Просадки

Сравнение просадок JOBY и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество