PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOBY с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с MARA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или MARA.

Корреляция

Корреляция между JOBY и MARA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JOBY и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
-59.35%
JOBY
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.41

MARA:

-0.27

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.31

MARA:

0.26

Коэф-т Омега

JOBY:

1.15

MARA:

1.03

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.52

MARA:

-0.28

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.34

MARA:

-0.78

Индекс Язвы

JOBY:

25.07%

MARA:

33.96%

Дневная вол-ть

JOBY:

82.36%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

JOBY:

-51.49%

MARA:

-90.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$5.13B

MARA:

$4.84B

EPS

JOBY:

-$0.87

MARA:

$1.72

Коэффициент P/S

JOBY:

37.69K

MARA:

7.38

Коэффициент P/B

JOBY:

5.62

MARA:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$423.79M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -14.73%.

JOBY

С начала года

-20.05%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

25.97%

1 год

27.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-24.78%

5 лет

98.32%

10 лет

-17.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JOBY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JOBY: 0.41
MARA: -0.27
Коэффициент Сортино JOBY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JOBY: 1.31
MARA: 0.26
Коэффициент Омега JOBY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JOBY: 1.15
MARA: 1.03
Коэффициент Кальмара JOBY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JOBY: 0.52
MARA: -0.31
Коэффициент Мартина JOBY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JOBY: 1.34
MARA: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.27
JOBY
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и MARA

Ни JOBY, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и MARA

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
-81.21%
JOBY
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и MARA

Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 22.61%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
30.10%
JOBY
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию