Сравнение JOBY с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JOBY с MARA

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или MARA.

Корреляция

Корреляция между JOBY и MARA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.16

MARA:

-0.40

Коэф-т Сортино

JOBY:

0.91

MARA:

-0.05

Коэф-т Омега

JOBY:

1.10

MARA:

0.99

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.19

MARA:

-0.44

Коэф-т Мартина

JOBY:

0.59

MARA:

-1.03

Индекс Язвы

JOBY:

21.16%

MARA:

38.93%

Дневная вол-ть

JOBY:

79.06%

MARA:

99.52%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

JOBY:

-47.91%

MARA:

-90.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$5.34B

MARA:

$4.98B

EPS

JOBY:

-$0.70

MARA:

$0.83

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$81.00K

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$17.16M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$420.78M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -12.58%.

JOBY

С начала года

-14.15%

1 месяц

-19.49%

6 месяцев

36.59%

1 год

28.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-12.58%

1 месяц

-26.52%

6 месяцев

-21.56%

1 год

-38.89%

5 лет

72.08%

10 лет

-18.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOBY

MARA

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и MARA

Ни JOBY, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и MARA

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и MARA

Текущая волатильность для Joby Aviation, Inc. (JOBY) составляет 13.20%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что JOBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JOBY с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JOBY и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и MARA

JOBY

MARA

Сравнение JOBY c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и MARA

Просадки

Сравнение просадок JOBY и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество