Сравнение JOBY с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JOBY с MARA

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или MARA.

Корреляция

Корреляция между JOBY и MARA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JOBY

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.59

MARA:

0.03

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.52

MARA:

0.89

Коэф-т Омега

JOBY:

1.18

MARA:

1.10

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.71

MARA:

0.03

Коэф-т Мартина

JOBY:

2.20

MARA:

0.08

Индекс Язвы

JOBY:

21.37%

MARA:

36.65%

Дневная вол-ть

JOBY:

79.19%

MARA:

105.14%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

JOBY:

-37.54%

MARA:

-88.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$6.20B

MARA:

$6.16B

EPS

JOBY:

-$0.70

MARA:

$0.83

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$81.00K

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$17.16M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$420.78M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 6.61%.

JOBY

С начала года

2.95%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

20.09%

1 год

47.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

6.61%

1 месяц

-25.61%

6 месяцев

-22.62%

1 год

6.03%

5 лет

78.12%

10 лет

-17.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOBY

MARA

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MARA равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JOBY

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и MARA

Ни JOBY, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JOBY и MARA

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JOBY

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и MARA

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 32.35% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JOBY

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JOBY с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JOBY и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и MARA

JOBY

MARA

Сравнение JOBY c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и MARA

Просадки

Сравнение просадок JOBY и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество