PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOBY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между JOBY и AAPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JOBY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
46.20%
JOBY
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.41

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.31

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

JOBY:

1.15

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.52

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.34

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

JOBY:

25.07%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

JOBY:

82.36%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

JOBY:

-51.49%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$5.13B

AAPL:

$3.13T

EPS

JOBY:

-$0.87

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/S

JOBY:

37.69K

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

JOBY:

5.62

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$423.79M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

JOBY

С начала года

-20.05%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

25.97%

1 год

27.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JOBY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JOBY: 0.41
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино JOBY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JOBY: 1.31
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега JOBY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JOBY: 1.15
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара JOBY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JOBY: 0.52
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина JOBY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JOBY: 1.34
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.80
JOBY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и AAPL

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JOBY и AAPL

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.49%
-19.11%
JOBY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и AAPL

Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 22.61% и 22.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
22.62%
JOBY
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию