PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOBY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JOBY с AAPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOBY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между JOBY и AAPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JOBY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOBY:

0.59

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

JOBY:

1.38

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

JOBY:

1.15

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

JOBY:

0.57

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

JOBY:

1.42

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

JOBY:

26.19%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

JOBY:

81.30%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

JOBY:

-76.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

JOBY:

-44.85%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOBY:

$5.67B

AAPL:

$3.17T

EPS

JOBY:

-$0.84

AAPL:

$6.39

Коэффициент P/S

JOBY:

51.07K

AAPL:

7.92

Коэффициент P/B

JOBY:

6.60

AAPL:

47.48

Общая выручка (12 мес.)

JOBY:

$111.00K

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

JOBY:

-$8.63M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

JOBY:

-$577.94M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, JOBY показывает доходность -9.10%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.43%.

JOBY

С начала года

-9.10%

1 месяц

27.63%

6 месяцев

28.97%

1 год

47.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.80%

5 лет

23.15%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOBY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBY
Ранг риск-скорректированной доходности JOBY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOBY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOBY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBY и AAPL

JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JOBY и AAPL

Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOBY и AAPL

Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOBY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Joby Aviation, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober20250
95.36B
(JOBY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию