PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с RUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с RUN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или RUN.

Корреляция

Корреляция между JKS и RUN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JKS и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

RUN:

0.00

Коэф-т Сортино

JKS:

0.10

RUN:

0.64

Коэф-т Омега

JKS:

1.01

RUN:

1.08

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.26

RUN:

-0.00

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.68

RUN:

-0.00

Индекс Язвы

JKS:

31.50%

RUN:

44.60%

Дневная вол-ть

JKS:

76.85%

RUN:

87.53%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

RUN:

-94.13%

Текущая просадка

JKS:

-75.09%

RUN:

-87.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$1.00B

RUN:

$2.94B

EPS

JKS:

-$5.00

RUN:

-$12.21

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

RUN:

0.45

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

RUN:

1.41

Коэффициент P/B

JKS:

0.39

RUN:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$71.12B

RUN:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$7.27B

RUN:

$352.80M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$2.03B

RUN:

-$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью 32.43%.

JKS

С начала года

-22.45%

1 месяц

22.37%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-15.81%

5 лет

8.49%

10 лет

-2.35%

RUN

С начала года

32.43%

1 месяц

87.74%

6 месяцев

23.86%

1 год

0.00%

5 лет

-2.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RUN равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и RUN

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как RUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.77%6.02%4.06%
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JKS и RUN

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и RUN

Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 9.57%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 27.64%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.91B
504.27M
(JKS) Общая выручка
(RUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKS и RUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Sunrun Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
-2.6%
19.6%
(JKS) Валовая рентабельность
(RUN) Валовая рентабельность
JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.