Сравнение RUN с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или ENPH.
Основные характеристики
| RUN | ENPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.43% | -13.49% |
| Дох-ть за 1 год | -24.12% | -30.17% |
| Дох-ть за 3 года | -33.36% | -2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.53% | 50.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | -0.51 |
| Дневная вол-ть | 84.75% | 58.69% |
| Макс. просадка | -90.84% | -95.97% |
| Current Drawdown | -87.68% | -65.98% |
Фундаментальные показатели
| RUN | ENPH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.50B | $14.74B |
| Прибыль на акцию | -$6.69 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 7.65 | 55.85 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $2.13B | $1.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $298.71M | $974.60M |
| EBITDA (12 мес.) | -$216.99M | $334.29M |
Корреляция
Корреляция между RUN и ENPH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RUN и ENPH
С начала года, RUN показывает доходность -39.43%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -13.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и ENPH
Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RUN и ENPH
Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и ENPH
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности