Сравнение RUN с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности RUN и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUN и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -23.10% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
RUN:
$3.84B
NEE:
$193.96B
RUN:
$1.69
NEE:
$3.30
RUN:
8.37
NEE:
28.13
RUN:
0.03
NEE:
1.43
RUN:
1.28
NEE:
7.00
RUN:
1.23
NEE:
3.55
RUN:
$2.96B
NEE:
$27.48B
RUN:
-$292.10M
NEE:
$17.26B
RUN:
-$126.13M
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, RUN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.98% соответственно.
RUN
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -22.89%
- 1 год
- 118.03%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- 8.19%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. NEE — Ранг доходности на риск
RUN
NEE
Сравнение RUN c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUN | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.82 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.13 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.93 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUN | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между RUN и NEE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и NEE
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок RUN и NEE
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUN | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -47.81% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -11.13% | -43.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.42% | -44.97% | -45.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -44.97% | -49.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.34% | -2.30% | -83.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.72% | -8.95% | -44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 5.03% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и NEE
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUN | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 5.20% | +16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.74% | 14.66% | +54.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 25.78% | +91.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 26.53% | +64.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.20% | 25.24% | +52.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и NEE
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в -728.63M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в -62.9%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.56M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.57M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.