Сравнение RUN с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или NEE.
Основные характеристики
| RUN | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.18% | 35.62% |
| Дох-ть за 1 год | 39.56% | 61.00% |
| Дох-ть за 3 года | -27.30% | 2.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.01% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 12.71 |
| Индекс Язвы | 28.62% | 5.38% |
| Дневная вол-ть | 89.16% | 27.45% |
| Макс. просадка | -90.84% | -47.81% |
| Текущая просадка | -82.75% | -7.34% |
Фундаментальные показатели
| RUN | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.72B | $165.62B |
| EPS | -$6.32 | $3.07 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 3.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $18.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $125.18M | $10.07B |
| EBITDA (12 мес.) | -$186.02M | $10.50B |
Корреляция
Корреляция между RUN и NEE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RUN и NEE
С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 35.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RUN c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и NEE
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок RUN и NEE
Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и NEE
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности