PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUN с NOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUN с NOVA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или NOVA.

Корреляция

Корреляция между RUN и NOVA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUN и NOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

0.00

NOVA:

-0.63

Коэф-т Сортино

RUN:

0.64

NOVA:

-1.57

Коэф-т Омега

RUN:

1.08

NOVA:

0.79

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.00

NOVA:

-0.96

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.00

NOVA:

-1.53

Индекс Язвы

RUN:

44.60%

NOVA:

62.65%

Дневная вол-ть

RUN:

87.53%

NOVA:

150.82%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

NOVA:

-99.67%

Текущая просадка

RUN:

-87.31%

NOVA:

-99.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$2.80B

NOVA:

$27.22M

EPS

RUN:

-$12.21

NOVA:

-$2.96

Коэффициент P/S

RUN:

1.34

NOVA:

0.03

Коэффициент P/B

RUN:

1.07

NOVA:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$2.08B

NOVA:

$903.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$352.80M

NOVA:

$418.79M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$3.06B

NOVA:

$206.75M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у NOVA с доходностью -93.67%.

RUN

С начала года

32.43%

1 месяц

78.83%

6 месяцев

23.86%

1 год

3.03%

5 лет

-4.16%

10 лет

N/A

NOVA

С начала года

-93.67%

1 месяц

23.30%

6 месяцев

-94.21%

1 год

-94.83%

5 лет

-57.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NOVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c NOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа NOVA равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NOVA

Ни RUN, ни NOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и NOVA

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что меньше максимальной просадки NOVA в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NOVA

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 27.64%, в то время как у Sunnova Energy International Inc. (NOVA) волатильность равна 40.47%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Sunnova Energy International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
504.27M
224.13M
(RUN) Общая выручка
(NOVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUN и NOVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunrun Inc. и Sunnova Energy International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
19.6%
44.3%
(RUN) Валовая рентабельность
(NOVA) Валовая рентабельность
RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

NOVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.34M при выручке в 224.13M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

NOVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.90M при выручке в 224.13M, что соответствует операционной рентабельности -19.6%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

NOVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о чистой прибыли в -142.29M при выручке в 224.13M, что соответствует чистой рентабельности -63.5%.