PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUN с SPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUN с SPWR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и SunPower Corporation (SPWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или SPWR.

Корреляция

Корреляция между RUN и SPWR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUN и SPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и SunPower Corporation (SPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

0.04

SPWR:

2.07

Коэф-т Сортино

RUN:

0.58

SPWR:

2.93

Коэф-т Омега

RUN:

1.07

SPWR:

1.33

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.04

SPWR:

2.13

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.09

SPWR:

5.80

Индекс Язвы

RUN:

44.37%

SPWR:

34.72%

Дневная вол-ть

RUN:

87.41%

SPWR:

127.45%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

SPWR:

-97.59%

Текущая просадка

RUN:

-87.67%

SPWR:

-81.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$2.50B

SPWR:

$139.42M

EPS

RUN:

-$12.81

SPWR:

-$1.20

Коэффициент P/S

RUN:

1.20

SPWR:

3.42

Коэффициент P/B

RUN:

0.66

SPWR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$2.08B

SPWR:

$98.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$352.80M

SPWR:

$37.22M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$3.06B

SPWR:

-$86.54M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность 28.65%, что значительно выше, чем у SPWR с доходностью 11.17%.

RUN

С начала года

28.65%

1 месяц

89.19%

6 месяцев

22.18%

1 год

3.30%

5 лет

-3.16%

10 лет

N/A

SPWR

С начала года

11.17%

1 месяц

38.68%

6 месяцев

15.03%

1 год

260.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и SPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPWR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и SPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и SPWR

Ни RUN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и SPWR

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке SPWR в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и SPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и SPWR

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 27.72%, в то время как у SunPower Corporation (SPWR) волатильность равна 32.22%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и SPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и SunPower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
504.27M
88.67M
(RUN) Общая выручка
(SPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUN и SPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunrun Inc. и SunPower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
19.6%
46.5%
(RUN) Валовая рентабельность
(SPWR) Валовая рентабельность
RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 41.27M при выручке в 88.67M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -21.50M при выручке в 88.67M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.99M при выручке в 88.67M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.