Сравнение RUN с SPWR
RUN (Sunrun Inc.) and SPWR (SunPower Corporation) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUN и SPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RUN
- 1 день
- 12.57%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- 100.28%
- 3 года*
- -5.73%
- 5 лет*
- -23.32%
- 10 лет*
- 9.94%
SPWR
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUN и SPWR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -5.13% |
SPWR SunPower Corporation | -41.68% |
Correlation
The correlation between RUN and SPWR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
RUN:
$3.93B
SPWR:
$529.80M
RUN:
$2.12
SPWR:
-$0.04
RUN:
1.22
SPWR:
1.47
RUN:
$3.17B
SPWR:
$308.76M
RUN:
$746.75M
SPWR:
$149.79M
RUN:
$544.21M
SPWR:
-$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. SPWR — Ранг доходности на риск
RUN
SPWR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RUN c SPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUN | SPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUN и SPWR
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки SPWR в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и SPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUN | SPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -42.75% | -51.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.06% | -42.75% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -20.52% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и SPWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUN | SPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.48% | 97.02% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.74% | 97.02% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.48% | 97.02% | -18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и SPWR
Ни RUN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и SPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и SunPower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и SPWR
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.85M при выручке в 88.49M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
SPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 88.49M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
SPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.12M при выручке в 88.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
RUN and SPWR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RUN и SPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор