PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с VOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с VOD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vodafone Group Plc (VOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или VOD.

Корреляция

Корреляция между JKS и VOD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JKS и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.24

VOD:

0.15

Коэф-т Сортино

JKS:

0.25

VOD:

0.86

Коэф-т Омега

JKS:

1.03

VOD:

1.12

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.19

VOD:

0.23

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.49

VOD:

1.47

Индекс Язвы

JKS:

31.41%

VOD:

9.72%

Дневная вол-ть

JKS:

76.91%

VOD:

27.09%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

VOD:

-79.34%

Текущая просадка

JKS:

-74.96%

VOD:

-56.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$1.00B

VOD:

$22.78B

EPS

JKS:

-$5.00

VOD:

$0.98

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

VOD:

0.61

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

VOD:

0.62

Коэффициент P/B

JKS:

0.39

VOD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$71.12B

VOD:

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$7.27B

VOD:

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$2.03B

VOD:

$12.94B

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: -2.75% против -6.63% соответственно.

JKS

С начала года

-22.05%

1 месяц

24.03%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-18.47%

5 лет

8.60%

10 лет

-2.75%

VOD

С начала года

9.19%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

9.80%

1 год

3.94%

5 лет

-1.75%

10 лет

-6.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и VOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOD равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и VOD

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что сопоставимо с доходностью VOD в 7.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.73%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOD
Vodafone Group Plc		7.67%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Просадки

Сравнение просадок JKS и VOD

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки VOD в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и VOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и VOD

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Vodafone Group Plc (VOD) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.91B
22.15B
(JKS) Общая выручка
(VOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKS и VOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Vodafone Group Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
-2.6%
37.0%
(JKS) Валовая рентабельность
(VOD) Валовая рентабельность
JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 8.19B при выручке в 22.15B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 22.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 22.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.