Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.68B
- Enterprise Value
- $17.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 8.02
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$292.10M
- EBITDA (12 мес.)
- -$126.13M
- Годовой диапазон
- $5.38 - $22.44
- Целевая цена
- $21.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunrun Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sunrun Inc. (RUN) показал доход в -26.30% с начала года и 131.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUN составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sunrun Inc.
- 1 день
- 11.70%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -26.30%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 131.40%
- 3 года*
- -12.37%
- 5 лет*
- -25.51%
- 10 лет*
- 7.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +86.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RUN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 авг. 2025 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 17 июн. 2025 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | -30.26% | 2.34% | -26.30% | |||||||||
| 2025 | -2.16% | -19.89% | -19.17% | 17.58% | 8.71% | 9.21% | 25.43% | 55.65% | 8.27% | 20.07% | -2.46% | -9.14% | 98.92% |
| 2024 | -26.24% | -16.85% | 9.47% | -21.93% | 40.52% | -17.98% | 47.81% | 17.06% | -11.99% | -19.99% | -20.21% | -19.77% | -52.88% |
| 2023 | 9.41% | -8.52% | -16.18% | 4.42% | -16.16% | 1.25% | 6.27% | -17.65% | -19.64% | -23.17% | 33.68% | 52.17% | -18.28% |
| 2022 | -24.40% | 5.21% | 11.33% | -34.21% | 30.73% | -10.57% | 39.94% | 1.04% | -16.47% | -18.41% | 44.74% | -26.27% | -29.97% |
| 2021 | -0.16% | -9.66% | -3.36% | -18.98% | -8.73% | 24.73% | -5.04% | -16.46% | -0.56% | 31.09% | -20.18% | -25.50% | -50.56% |
Метрики бенчмарка
Sunrun Inc.: годовая альфа составляет 14.57%, бета — 1.66, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 06.08.2015.
- Эта акция участвовал в 191.65% роста S&P 500 Index и в 190.38% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.57%
- Бета
- 1.66
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 191.65%
- Участие в снижении
- 190.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RUN имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunrun Inc. (RUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.40 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.61 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RUN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sunrun Inc. показал максимальную просадку в 94.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunrun Inc. составляет 85.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.13% | 11 янв. 2021 г. | 1066 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -66.3% | 21 дек. 2015 г. | 220 | 2 нояб. 2016 г. | 404 | 13 июн. 2018 г. | 624 |
| -64.27% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 74 | 7 июл. 2020 г. | 95 |
| -45.29% | 1 сент. 2015 г. | 57 | 19 нояб. 2015 г. | 19 | 17 дек. 2015 г. | 76 |
| -38.72% | 13 июл. 2018 г. | 120 | 3 янв. 2019 г. | 40 | 4 мар. 2019 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunrun Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunrun Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RUN в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RUN по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |