- ISIN
- US86771W1053
- CUSIP
- 86771W105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 5 авг. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.90B
- Enterprise Value
- $17.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.10
- Коэффициент P/E
- 5.78
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $746.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $544.21M
- Годовой диапазон
- $9.01 - $22.44
- Целевая цена
- $18.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RUN
Sunrun Inc. (RUN) снизился на 34.0% с начала года. По цене $12 за акцию RUN торгуется на 45.9% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RUN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sunrun Inc. (RUN) показал доход в -34.02% с начала года и 17.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUN составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Sunrun Inc.
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- -33.52%
- С начала года
- -34.02%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- -17.77%
- 5 лет*
- -23.50%
- 10 лет*
- 8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RUN по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +86.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RUN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 авг. 2025 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 17 июн. 2025 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | -30.26% | 2.34% | -6.12% | 31.34% | -19.98% | -9.27% | -34.02% | |||||
| 2025 | -2.16% | -19.89% | -19.17% | 17.58% | 8.71% | 9.21% | 25.43% | 55.65% | 8.27% | 20.07% | -2.46% | -9.14% | 98.92% |
| 2024 | -26.24% | -16.85% | 9.47% | -21.93% | 40.52% | -17.98% | 47.81% | 17.06% | -11.99% | -19.99% | -20.21% | -19.77% | -52.88% |
| 2023 | 9.41% | -8.52% | -16.18% | 4.42% | -16.16% | 1.25% | 6.27% | -17.65% | -19.64% | -23.17% | 33.68% | 52.17% | -18.28% |
| 2022 | -24.40% | 5.21% | 11.33% | -34.21% | 30.73% | -10.57% | 39.94% | 1.04% | -16.47% | -18.41% | 44.74% | -26.27% | -29.97% |
| 2021 | -0.16% | -9.66% | -3.36% | -18.98% | -8.73% | 24.73% | -5.04% | -16.46% | -0.56% | 31.09% | -20.18% | -25.50% | -50.56% |
Метрики бенчмарка
Sunrun Inc. has an annualized alpha of 9.27%, beta of 1.66, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2015.
- This stock participated in 199.62% of S&P 500 Index downside but only 184.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.27%
- Бета
- 1.66
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 184.59%
- Участие в снижении
- 199.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RUN имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunrun Inc. (RUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.24 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 9.71 | -9.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sunrun Inc. показал максимальную просадку в 94.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunrun Inc. составляет 87.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.13%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-66.30%нояб. 2016 г. | 10mo 17d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2015 г. - июнь 2018 г. | — |
-64.27%март 2020 г. | 28d | 3mo 19d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-50.23%нояб. 2015 г. | 3mo 16d | 29d | 4mo 15dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
-38.72%янв. 2019 г. | 5mo 24d | 2mo | 7mo 24dиюль 2018 г. - март 2019 г. | — |
Показатели просадок
| RUN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -56.78% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -9.10% | -37.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.79% | -18.90% | -55.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.34% | -25.43% | -64.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -33.92% | -60.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -1.00% | -86.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.85% | -10.70% | -44.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.24% | 2.09% | +23.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunrun Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunrun Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RUN в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RUN по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у RUN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RUN
Добавьте Sunrun Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RUN