PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sunrun Inc. (RUN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US86771W1053

CUSIP

86771W105

Сектор

Technology

Отрасль

Solar

Дата IPO

5 авг. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$12.81

PEG коэффициент

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$697.65M

EBITDA (12 мес.)

-$2.94B

Годовой диапазон

$5.55 - $22.26

Целевая цена

$14.73

Процент коротких позиций

27.79%

Коэффициент коротких позиций

4.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RUN с NOVA RUN с ENPH RUN с SPWR RUN с JKS RUN с VOO RUN с SPY RUN с NEE RUN с MS RUN с QQQ RUN с MGK
Популярные сравнения:
RUN с NOVA RUN с ENPH RUN с SPWR RUN с JKS RUN с VOO RUN с SPY RUN с NEE RUN с MS RUN с QQQ RUN с MGK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunrun Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.81%
157.00%
RUN (Sunrun Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sunrun Inc. показал доход в -28.76% с начала года и -46.90% за последние 12 месяцев.


RUN

С начала года

-28.76%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-60.87%

1 год

-46.90%

5 лет

-5.74%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RUN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.16%-19.89%-19.17%12.46%-28.76%
2024-26.24%-16.85%9.47%-21.93%40.52%-17.98%47.81%17.06%-11.99%-19.99%-20.21%-19.77%-52.88%
20239.41%-8.52%-16.18%4.42%-16.16%1.25%6.27%-17.65%-19.64%-23.17%33.68%52.17%-18.28%
2022-24.40%5.21%11.33%-34.21%30.73%-10.57%39.94%1.04%-16.47%-18.41%44.74%-26.27%-29.97%
2021-0.16%-9.66%-3.36%-18.98%-8.73%24.73%-5.04%-16.46%-0.56%31.09%-20.18%-25.50%-50.56%
202023.32%13.56%-47.78%38.91%19.03%18.08%86.05%54.14%36.27%-32.50%23.18%8.27%402.39%
201922.13%16.62%-9.35%8.18%2.96%19.80%1.55%-19.53%8.97%-6.97%-10.68%-0.50%26.81%
20187.29%5.69%33.48%3.25%31.24%8.68%7.53%-7.21%-5.18%-1.45%19.49%-25.67%84.58%
2017-0.38%7.56%-5.10%-2.04%-4.73%41.27%5.76%-11.02%-17.16%3.42%-2.44%5.36%11.11%
2016-19.12%-40.97%15.30%21.60%-19.54%-6.47%-12.65%17.37%3.62%-17.30%-2.11%4.12%-54.89%
201510.31%-12.71%-28.54%-10.26%76.99%9.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RUN составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunrun Inc. (RUN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.53
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: -0.38
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.47
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -1.12
^GSPC: -0.79

Sunrun Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.25
RUN (Sunrun Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sunrun Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.17%
-12.17%
RUN (Sunrun Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sunrun Inc. показал максимальную просадку в 93.93%, зарегистрированную 31 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sunrun Inc. составляет 93.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.93%11 янв. 2021 г.106031 мар. 2025 г.
-66.3%21 дек. 2015 г.2202 нояб. 2016 г.40413 июн. 2018 г.624
-64.27%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.747 июл. 2020 г.95
-45.29%1 сент. 2015 г.5719 нояб. 2015 г.1917 дек. 2015 г.76
-38.72%13 июл. 2018 г.1203 янв. 2019 г.404 мар. 2019 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunrun Inc. составляет 20.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.54%
7.38%
RUN (Sunrun Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunrun Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sunrun Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab