PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с CSIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с CSIQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или CSIQ.

Корреляция

Корреляция между JKS и CSIQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JKS и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

CSIQ:

-0.39

Коэф-т Сортино

JKS:

0.10

CSIQ:

-0.20

Коэф-т Омега

JKS:

1.01

CSIQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.26

CSIQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.68

CSIQ:

-0.97

Индекс Язвы

JKS:

31.50%

CSIQ:

38.51%

Дневная вол-ть

JKS:

76.85%

CSIQ:

84.32%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

CSIQ:

-96.02%

Текущая просадка

JKS:

-75.09%

CSIQ:

-83.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$1.00B

CSIQ:

$715.82M

EPS

JKS:

-$5.00

CSIQ:

$0.54

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

CSIQ:

0.16

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

CSIQ:

0.12

Коэффициент P/B

JKS:

0.39

CSIQ:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$71.12B

CSIQ:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$7.27B

CSIQ:

$963.60M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$2.03B

CSIQ:

-$14.43M

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у CSIQ с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: -2.35% против -11.07% соответственно.

JKS

С начала года

-22.45%

1 месяц

22.37%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-15.81%

5 лет

8.49%

10 лет

-2.35%

CSIQ

С начала года

-2.43%

1 месяц

51.11%

6 месяцев

-1.27%

1 год

-32.44%

5 лет

-8.66%

10 лет

-11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и CSIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и CSIQ

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.77%6.02%4.06%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JKS и CSIQ

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и CSIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и CSIQ

Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 9.57%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и CSIQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.91B
1.52B
(JKS) Общая выручка
(CSIQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKS и CSIQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Canadian Solar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
-2.6%
14.3%
(JKS) Валовая рентабельность
(CSIQ) Валовая рентабельность
JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

CSIQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.04M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

CSIQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.10M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

CSIQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Solar Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.