Сравнение JGLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC).
JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между JGLO и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и ^GSPC
Основные характеристики
JGLO:
1.45
^GSPC:
1.80
JGLO:
2.04
^GSPC:
2.42
JGLO:
1.26
^GSPC:
1.33
JGLO:
2.19
^GSPC:
2.72
JGLO:
8.09
^GSPC:
11.10
JGLO:
2.15%
^GSPC:
2.08%
JGLO:
11.97%
^GSPC:
12.83%
JGLO:
-7.96%
^GSPC:
-56.78%
JGLO:
-0.58%
^GSPC:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.43%.
JGLO
3.88%
2.79%
8.47%
16.12%
N/A
N/A
^GSPC
3.43%
2.95%
14.37%
21.79%
12.87%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JGLO и ^GSPC
JGLO
^GSPC
Сравнение JGLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JGLO и ^GSPC
Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и ^GSPC
Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.35%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.