Сравнение JFIN с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JFIN с TRMD

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jiayin Group Inc. (JFIN) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFIN или TRMD.

Корреляция

Корреляция между JFIN и TRMD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JFIN и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jiayin Group Inc. (JFIN) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JFIN

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JFIN:

1.66

TRMD:

-0.95

Коэф-т Сортино

JFIN:

2.27

TRMD:

-1.31

Коэф-т Омега

JFIN:

1.31

TRMD:

0.86

Коэф-т Кальмара

JFIN:

1.36

TRMD:

-0.64

Коэф-т Мартина

JFIN:

6.26

TRMD:

-1.30

Индекс Язвы

JFIN:

16.35%

TRMD:

24.99%

Дневная вол-ть

JFIN:

61.75%

TRMD:

34.13%

Макс. просадка

JFIN:

-92.53%

TRMD:

-50.83%

Текущая просадка

JFIN:

-41.22%

TRMD:

-46.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JFIN:

$555.25M

TRMD:

$2.32B

EPS

JFIN:

$2.98

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

JFIN:

3.51

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

JFIN:

$4.40B

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

JFIN:

$2.70B

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

JFIN:

$855.37M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, JFIN показывает доходность 64.36%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 0.15%.

JFIN

С начала года

64.36%

1 месяц

43.42%

6 месяцев

86.05%

1 год

108.13%

5 лет

35.89%

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

0.15%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-43.12%

1 год

-30.60%

5 лет

35.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFIN и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JFIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JFIN c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIN

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа JFIN на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIN и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JFIN

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIN и TRMD

Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности TRMD в 30.08%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
JFIN Jiayin Group Inc.	4.78%	14.13%	7.72%	0.00%	0.00%	0.00%
TRMD TORM plc	30.08%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%

Просадки

Сравнение просадок JFIN и TRMD

Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки TRMD в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JFIN

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности JFIN и TRMD

Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JFIN

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JFIN и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jiayin Group Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JFIN с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JFIN и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFIN и TRMD

JFIN

TRMD

Сравнение JFIN c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIN и TRMD

Просадки

Сравнение просадок JFIN и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности JFIN и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JFIN и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество