Сравнение JFIN с TRMD
JFIN (Jiayin Group Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. JFIN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, JFIN returned -6.62%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFIN и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIN показывает доходность -57.24%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
JFIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -38.15%
- 6 месяцев
- -63.48%
- С начала года
- -57.24%
- 1 год
- -85.24%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.23%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам JFIN и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | -57.24% | -4.67% | 41.43% | 152.71% | 4.55% | -27.87% | -42.02% | -52.18% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 38.75% |
Correlation
The correlation between JFIN and TRMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
JFIN:
$128.87M
TRMD:
$2.98B
JFIN:
CN¥29.83
TRMD:
$3.40
JFIN:
0.56
TRMD:
8.56
JFIN:
0.04
TRMD:
0.09
JFIN:
0.14
TRMD:
2.09
JFIN:
0.20
TRMD:
1.32
JFIN:
CN¥6.21B
TRMD:
$1.41B
JFIN:
CN¥4.98B
TRMD:
$575.03M
JFIN:
CN¥1.80B
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIN vs. TRMD — Ранг доходности на риск
JFIN
TRMD
Сравнение JFIN c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFIN | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.32 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.48 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.86 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFIN и TRMD
Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIN | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.53% | -60.59% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.93% | -23.53% | -61.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.27% | -60.59% | -25.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -60.59% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.27% | -14.66% | -71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -22.47% | -47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.01% | 9.22% | +49.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIN и TRMD
Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 36.21% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIN | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.21% | 12.70% | +23.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.13% | 28.92% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 38.31% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 46.27% | +26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.41% | 59.64% | +56.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIN и TRMD
JFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | 0.00% | 13.79% | 14.13% | 15.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JFIN и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jiayin Group Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JFIN и TRMD
JFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 751.50M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
JFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
JFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.24M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
JFIN and TRMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIN has higher volatility (36.21%) compared to TRMD (12.70%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIN и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор