PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIN с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JFIN с TRMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JFIN (Jiayin Group Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. JFIN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, JFIN returned -5.10%/yr vs 42.95%/yr for TRMD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFIN и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jiayin Group Inc. (JFIN) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIN показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 52.55%.

JFIN

1 день
-4.71%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-33.79%
6 месяцев
-46.67%
1 год
-75.00%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
—

TRMD

1 день
1.21%
1 месяц
-11.57%
С начала года
52.55%
6 месяцев
40.63%
1 год
88.16%
3 года*
22.54%
5 лет*
42.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIN и TRMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFIN
Jiayin Group Inc.		-33.79%-4.67%41.43%152.71%4.55%-27.87%-42.02%-67.43%
TRMD
TORM plc		52.55%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%38.75%

Correlation

The correlation between JFIN and TRMD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JFIN:

$197.93M

TRMD:

$2.94B

EPS

JFIN:

$29.59

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/E

JFIN:

0.13

TRMD:

8.36

Коэффициент PEG

JFIN:

0.00

TRMD:

0.08

Коэффициент P/S

JFIN:

0.03

TRMD:

2.04

Коэффициент P/B

JFIN:

0.04

TRMD:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

JFIN:

$6.21B

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

JFIN:

$4.98B

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

JFIN:

$1.80B

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jiayin Group Inc.

TORM plc

Часто сравнивают с JFIN:
JFIN с MSFTJFIN с VOOJFIN с RMS.PAJFIN с GDEJFIN с FCFSJFIN с FINVJFIN с BSX
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с HZOTRMD с FBRT

Доходность на риск

JFIN vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIN
Ранг доходности на риск JFIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIN c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFINTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.33

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.99
2.92

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.35

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.42

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

11.29

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIN vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIN на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIN и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFINTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.33

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.94

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.48

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JFIN и TRMD

Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFINTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.53%

-60.59%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.74%

-20.06%

-58.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.74%

-60.59%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.74%

-60.59%

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.74%

-16.54%

-62.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-22.58%

-47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

7.83%

+47.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIN и TRMD

Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFINTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

12.22%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

27.84%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.25%

38.05%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.85%

45.98%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.39%

59.88%

+55.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIN и TRMD

Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности TRMD в 8.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JFIN
Jiayin Group Inc.		20.83%13.79%14.13%15.06%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		8.51%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JFIN и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jiayin Group Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.08B
395.84M
(JFIN) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JFIN и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jiayin Group Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.9%
39.9%
Активы портфеля
JFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 751.50M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

JFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

JFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.24M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

JFIN and TRMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFIN has higher volatility (17.25%) compared to TRMD (12.22%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIN и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор