PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIN с FINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JFIN с FINV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JFIN (Jiayin Group Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. JFIN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, JFIN returned -5.10%/yr vs -5.86%/yr for FINV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFIN и FINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jiayin Group Inc. (JFIN) и FinVolution Group (FINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIN показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 0.24%.

JFIN

1 день
-4.71%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-33.79%
6 месяцев
-46.67%
1 год
-75.00%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
—

FINV

1 день
-3.52%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.63%
1 год
-39.53%
3 года*
9.67%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIN и FINV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFIN
Jiayin Group Inc.		-33.79%-4.67%41.43%152.71%4.55%-27.87%-42.02%-67.43%
FINV
FinVolution Group		0.24%-20.07%45.47%4.39%6.39%89.23%8.51%-51.73%

Correlation

The correlation between JFIN and FINV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.26

The correlation between JFIN and FINV shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JFIN:

$197.93M

FINV:

$1.27B

EPS

JFIN:

$29.59

FINV:

$8.34

Коэффициент P/E

JFIN:

0.13

FINV:

0.59

Коэффициент PEG

JFIN:

0.00

FINV:

0.21

Коэффициент P/S

JFIN:

0.03

FINV:

0.10

Коэффициент P/B

JFIN:

0.04

FINV:

0.08

Общая выручка (12 мес.)

JFIN:

$6.21B

FINV:

$13.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

JFIN:

$4.98B

FINV:

$10.21B

EBITDA (12 мес.)

JFIN:

$1.80B

FINV:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jiayin Group Inc.

FinVolution Group

Часто сравнивают с JFIN:
JFIN с MSFTJFIN с TRMDJFIN с VOOJFIN с RMS.PAJFIN с GDEJFIN с FCFSJFIN с BSX
Часто сравнивают с FINV:
FINV с QFINFINV с ECPGFINV с NEXTFINV с BTMDFINV с ASNDFINV с MUSAFINV с TPL

Доходность на риск

JFIN vs. FINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIN
Ранг доходности на риск JFIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
FINV
Ранг доходности на риск FINV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIN c FINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFINFINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.81

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.99
-1.08

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.70

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.96

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIN vs. FINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIN на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа FINV равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIN и FINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFINFINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JFIN и FINV

Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, примерно равная максимальной просадке FINV в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и FINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFINFINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.53%

-89.64%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.74%

-56.42%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.74%

-56.42%

-22.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.74%

-70.54%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.74%

-50.54%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-53.71%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

41.08%

+13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIN и FINV

Текущая волатильность для Jiayin Group Inc. (JFIN) составляет 17.25%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что JFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFINFINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

19.05%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

33.74%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.25%

49.01%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.85%

50.12%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.39%

71.84%

+43.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIN и FINV

Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности FINV в 6.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FINV
FinVolution Group		6.21%5.30%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%
JFIN
Jiayin Group Inc.		20.83%13.79%14.13%15.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JFIN и FINV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jiayin Group Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.08B
3.19B
(JFIN) Общая выручка
(FINV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JFIN и FINV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jiayin Group Inc. и FinVolution Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.9%
76.3%
Активы портфеля
JFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 751.50M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

FINV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

JFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

FINV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

JFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.24M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

FINV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

JFIN and FINV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINV has higher volatility (19.05%) compared to JFIN (17.25%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs FINV's -89.64%.

FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIN и FINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор