PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIN с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JFIN с BSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JFIN (Jiayin Group Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. JFIN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, JFIN returned -5.10%/yr vs 2.93%/yr for BSX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFIN и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jiayin Group Inc. (JFIN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIN показывает доходность -33.79%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -49.08%.

JFIN

1 день
-4.71%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-33.79%
6 месяцев
-46.67%
1 год
-75.00%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
—

BSX

1 день
-0.61%
1 месяц
-13.30%
С начала года
-49.08%
6 месяцев
-50.22%
1 год
-52.79%
3 года*
-1.41%
5 лет*
2.93%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIN и BSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFIN
Jiayin Group Inc.		-33.79%-4.67%41.43%152.71%4.55%-27.87%-42.02%-67.43%
BSX
Boston Scientific Corporation		-49.08%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%23.62%

Correlation

The correlation between JFIN and BSX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JFIN:

$197.93M

BSX:

$72.58B

EPS

JFIN:

$29.59

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

JFIN:

0.13

BSX:

20.43

Коэффициент PEG

JFIN:

0.00

BSX:

0.46

Коэффициент P/S

JFIN:

0.03

BSX:

3.52

Коэффициент P/B

JFIN:

0.04

BSX:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

JFIN:

$6.21B

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

JFIN:

$4.98B

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

JFIN:

$1.80B

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jiayin Group Inc.

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с JFIN:
JFIN с MSFTJFIN с TRMDJFIN с VOOJFIN с RMS.PAJFIN с GDEJFIN с FCFSJFIN с FINV
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI

Доходность на риск

JFIN vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIN
Ранг доходности на риск JFIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIN c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFINBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-1.52

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.99
-2.30

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.66

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.95

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-2.11

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIN vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIN на текущий момент составляет -1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSX равному -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIN и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFINBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-1.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.20

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JFIN и BSX

Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFINBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.53%

-89.15%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.74%

-55.91%

-22.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.74%

-55.91%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.74%

-55.91%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.74%

-55.10%

-23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-38.75%

-30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

25.04%

+29.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIN и BSX

Jiayin Group Inc. (JFIN) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 17.25% и 16.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFINBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

16.48%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

32.92%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.25%

34.73%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.85%

25.66%

+46.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.39%

27.29%

+88.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIN и BSX

Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
JFIN
Jiayin Group Inc.		20.83%13.79%14.13%15.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JFIN и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jiayin Group Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.08B
5.20B
(JFIN) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JFIN и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jiayin Group Inc. и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.9%
69.4%
Активы портфеля
JFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 751.50M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

JFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

JFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.24M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

JFIN and BSX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFIN has higher volatility (17.25%) compared to BSX (16.48%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs BSX's -89.15%.

JFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.39 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIN и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор