Сравнение JFIN с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jiayin Group Inc. (JFIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JFIN и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFIN и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | -31.72% | -4.67% | 41.43% | 152.71% | 2.22% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JFIN показывает доходность -31.72%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
JFIN
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -38.60%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIN vs. GDE — Ранг доходности на риск
JFIN
GDE
Сравнение JFIN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | 1.95 | -3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 2.47 | -4.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.77 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.77 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 1.95 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.13 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между JFIN и GDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIN и GDE
Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.20%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | 20.20% | 13.79% | 14.13% | 15.06% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок JFIN и GDE
Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.53% | -32.01% | -60.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.07% | -22.66% | -55.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -16.07% | -62.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -7.75% | -61.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 5.84% | +39.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIN и GDE
Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 12.02% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.91% | 25.26% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.10% | 32.25% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.79% | 26.19% | +48.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.57% | 26.19% | +90.38% |