- ISIN
- US47737C1045
- CUSIP
- 47737C104
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 10 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $197.93M
- Enterprise Value
- $423.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $29.59
- Коэффициент P/E
- 0.13
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.80B
- Годовой диапазон
- $3.70 - $19.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JFIN
Jiayin Group Inc. (JFIN) снизился на 33.8% с начала года. По цене $4 за акцию JFIN торгуется на 80.0% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JFIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $770.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jiayin Group Inc. (JFIN) показал доход в -33.79% с начала года и -75.00% за последние 12 месяцев.
Jiayin Group Inc.
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -33.79%
- 6 месяцев
- -46.67%
- 1 год
- -75.00%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JFIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +91.9%, в то время как худший месяц был окт. 2019 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении JFIN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 июн. 2020 г. с доходностью +96.6%, в то время как худший день был 17 мая 2019 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.79% | -1.82% | -35.34% | 12.65% | -8.26% | -11.32% | -33.79% | ||||||
| 2025 | 20.88% | 26.75% | 40.78% | -19.65% | 38.13% | 5.05% | -12.82% | -5.70% | -17.97% | -8.43% | -24.55% | -18.65% | -4.67% |
| 2024 | 12.41% | 4.30% | 14.29% | -3.68% | 3.82% | -5.21% | -9.55% | 2.70% | 29.56% | -7.33% | 1.41% | -1.55% | 41.43% |
| 2023 | 47.83% | -12.83% | 25.85% | 12.60% | 46.43% | -14.15% | 52.79% | -23.23% | -2.54% | -6.32% | 1.98% | 0.78% | 152.71% |
| 2022 | -10.17% | 3.73% | 34.63% | -27.90% | -11.06% | 26.55% | 1.34% | 18.94% | -19.63% | 10.14% | -15.48% | 13.86% | 4.55% |
| 2021 | 9.84% | 28.36% | 91.86% | -20.73% | -7.80% | -12.27% | -24.76% | 14.32% | -18.02% | 1.88% | -15.13% | -31.79% | -27.87% |
Метрики бенчмарка
Jiayin Group Inc. has an annualized alpha of -80.85%, beta of 1.25, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2019.
- This stock participated in 390.57% of S&P 500 Index downside but only -128.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -80.85%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -128.85%
- Участие в снижении
- 390.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JFIN имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jiayin Group Inc. (JFIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JFIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jiayin Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.90 | $0.78 |
Дивидендный доход | 20.83% | 13.79% | 14.13% | 15.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jiayin Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jiayin Group Inc. показал максимальную просадку в 92.53%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 770 торговых сессий.
Текущая просадка Jiayin Group Inc. составляет 78.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -92.53%май 2022 г. | 2y 12mo | 3y 27d | 6y 22dмай 2019 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -78.74%июнь 2026 г. | 11mo 27d | — | 11mo 28dиюнь 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2019 года2019 | -13.93%май 2019 г. | 2d | 1d | 3dмай 2019 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.68%июнь 2025 г. | 1d | 2d | 3dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| JFIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.53% | -9.10% | -83.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.74% | -2.97% | -75.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -1.13% | -68.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jiayin Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jiayin Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JFIN в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у JFIN коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JFIN по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у JFIN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у JFIN коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у JFIN коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JFIN
Добавьте Jiayin Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JFIN