Сравнение JFIN с FCFS
JFIN (Jiayin Group Inc.) and FCFS (FirstCash, Inc.) are both stocks. JFIN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FCFS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, JFIN returned -5.10%/yr vs 24.03%/yr for FCFS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFIN и FCFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIN показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у FCFS с доходностью 42.03%.
JFIN
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -33.79%
- 6 месяцев
- -46.67%
- 1 год
- -75.00%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
FCFS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 42.03%
- 6 месяцев
- 47.06%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам JFIN и FCFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | -33.79% | -4.67% | 41.43% | 152.71% | 4.55% | -27.87% | -42.02% | -67.43% |
FCFS FirstCash, Inc. | 42.03% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | -14.16% |
Correlation
The correlation between JFIN and FCFS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
JFIN:
$29.59
FCFS:
$10.56
JFIN:
0.13
FCFS:
21.34
JFIN:
0.00
FCFS:
0.76
JFIN:
0.03
FCFS:
1.95
JFIN:
$6.21B
FCFS:
$3.88B
JFIN:
$4.98B
FCFS:
$2.47B
JFIN:
$1.80B
FCFS:
$957.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIN vs. FCFS — Ранг доходности на риск
JFIN
FCFS
Сравнение JFIN c FCFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIN | FCFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.49 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.58 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 28.17 | -29.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIN | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 2.95 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JFIN и FCFS
Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, примерно равная максимальной просадке FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и FCFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIN | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.53% | -90.26% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.74% | -12.75% | -65.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.74% | -23.38% | -55.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.74% | -35.70% | -43.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.74% | -3.07% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -24.25% | -45.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 2.97% | +51.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIN и FCFS
Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с FirstCash, Inc. (FCFS) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIN | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 9.14% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.39% | 19.09% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.25% | 28.49% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.85% | 29.35% | +42.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.39% | 30.50% | +84.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIN и FCFS
Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности FCFS в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.75% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
JFIN Jiayin Group Inc. | 20.83% | 13.79% | 14.13% | 15.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JFIN и FCFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jiayin Group Inc. и FirstCash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JFIN и FCFS
JFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 751.50M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
JFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
JFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.24M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
JFIN and FCFS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIN has higher volatility (17.25%) compared to FCFS (9.14%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs FCFS's -90.26%.
FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIN и FCFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор