Сравнение JETD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
JETD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -51.72% | -39.83% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и TSLZ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
JETD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
JETD
TSLZ
Сравнение JETD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.73 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -1.18 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.91 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.05 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JETD и TSLZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLZ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLZ
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -99.11% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -90.53% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -98.67% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -73.71% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 78.12% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLZ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 22.93% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 58.42% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 110.05% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 119.08% | -50.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 119.08% | -50.39% |