Сравнение JETD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
JETD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и TSLQ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
JETD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
JETD
TSLQ
Сравнение JETD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.72 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | -1.10 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.90 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.04 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JETD и TSLQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLQ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLQ
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -98.73% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -90.23% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -98.09% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -65.75% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 77.80% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLQ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 22.77%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 22.77% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 59.66% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 110.69% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 94.60% | -25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 94.60% | -25.91% |