Сравнение JD с TTD
JD (JD.com, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, JD returned -14.46%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between JD and TTD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between JD and TTD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
TTD:
$9.19B
JD:
CN¥9.38
TTD:
$0.89
JD:
20.63
TTD:
21.71
JD:
1.01
TTD:
0.28
JD:
0.22
TTD:
3.16
JD:
1.29
TTD:
3.75
JD:
CN¥1.32T
TTD:
$2.97B
JD:
CN¥126.44B
TTD:
$2.31B
JD:
CN¥27.03B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. TTD — Ранг доходности на риск
JD
TTD
Сравнение JD c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.92 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.28 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и TTD
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -86.45% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -78.94% | +49.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -86.45% | +38.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -86.45% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -86.18% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -27.27% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 56.84% | -41.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и TTD
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 18.89% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 41.21% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 64.24% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 67.34% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 68.43% | -20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и TTD
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и TTD
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
JD and TTD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs TTD's -86.45%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор