Сравнение JD с HL
JD (JD.com, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 13.95%/yr for HL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 4.54% против 13.95% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам JD и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between JD and HL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
HL:
$10.32B
JD:
CN¥9.38
HL:
$0.84
JD:
20.63
HL:
18.18
JD:
1.01
HL:
0.08
JD:
0.22
HL:
6.47
JD:
1.29
HL:
4.02
JD:
CN¥1.32T
HL:
$1.57B
JD:
CN¥126.44B
HL:
$788.95M
JD:
CN¥27.03B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. HL — Ранг доходности на риск
JD
HL
Сравнение JD c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.80 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.33 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и HL
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -97.92% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -55.81% | +26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -55.81% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -61.04% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -82.45% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -51.91% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -69.93% | +32.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 24.67% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и HL
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 22.72% | -14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 54.93% | -32.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 72.59% | -40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 59.35% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 62.77% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и HL
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и HL
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
JD and HL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор