PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBL с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBL с TMO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или TMO.

Корреляция

Корреляция между JBL и TMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBL и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

1.13

TMO:

-1.13

Коэф-т Сортино

JBL:

1.67

TMO:

-1.71

Коэф-т Омега

JBL:

1.25

TMO:

0.80

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.45

TMO:

-0.79

Коэф-т Мартина

JBL:

3.76

TMO:

-2.04

Индекс Язвы

JBL:

12.06%

TMO:

15.06%

Дневная вол-ть

JBL:

40.91%

TMO:

26.98%

Макс. просадка

JBL:

-100.00%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

JBL:

-99.98%

TMO:

-37.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$18.01B

TMO:

$155.55B

EPS

JBL:

$4.45

TMO:

$17.06

Коэффициент P/E

JBL:

37.71

TMO:

24.15

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

TMO:

1.58

Коэффициент P/S

JBL:

0.66

TMO:

3.63

Коэффициент P/B

JBL:

13.26

TMO:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

TMO:

$17.83B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.73B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -20.37%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 22.20% против 12.43% соответственно.

JBL

С начала года

16.47%

1 месяц

24.05%

6 месяцев

30.64%

1 год

45.92%

3 года

43.29%

5 лет

40.94%

10 лет

22.20%

TMO

С начала года

-20.37%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-30.27%

3 года

-9.08%

5 лет

4.19%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jabil Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и TMO

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TMO в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.		0.19%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.39%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JBL и TMO

Максимальная просадка JBL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и TMO

Текущая волатильность для Jabil Inc. (JBL) составляет 9.61%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что JBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20212022202320242025
6.73B
10.36B
(JBL) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBL и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jabil Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
8.6%
40.9%
(JBL) Валовая рентабельность
(TMO) Валовая рентабельность
JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.